Alap: ISHGAB

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BDBRDM35
21.11.2017
Bond
Kötvény - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGAB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.78% 0.44 0.39 2.81% 10/24
2019 ISHGAB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 4.66% 0.62 0.98 -0.73% 10/21
2018 ISHGAB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.95% 0.33 0.37 1.12% 12/19
4.7201
28.03.2024
0.2144%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.07% -0.36% 5.82% 2.54% 2.38% -3.30% -1.34% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -4.57% -1.92% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.82% 8.12% 4.64% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 97.26% 97.26%
Other 0.12% 0.12%
Pénz piac 4.51% 1.89% 2.62%
Veľkosť fondu
Aktíva15 097 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov14205
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 67.44
Corporate 19.09
Mortgage 12.45
Derivatives 0.91
Výnos do splatnosti p.a.3.72
Modifikovaná durácia6.65
Kreditné rozloženie
AAA 11.20
AA 42.98
A 27.67
BBB 14.16
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.99
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 2.21% Fnma Pass-Thru I 2% 0.65%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.41% China (People's Republic Of) 2.75% 0.38%
China (People's Republic Of) 2.68% 0.38% United States Treasury Notes 1.25% 0.29%
United States Treasury Notes 1.38% 0.28% Fnma Pass-Thru I 2.5% 0.28%
United States Treasury Notes 0.63% 0.28% Gnma2 30yr 2021 Production 0.27%