Alap: ISHNAQ1

Alap megnevezése	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD
ISIN	IE00B53SZB19
	26.01.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology - US
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHNAQ1	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	53.24%	0.94	0.94	0.10%	2/3
2019	ISHNAQ1	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	39.96%	0.99	0.95	-3.72%	2/2
2018	ISHNAQ1	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.80%	0.97	1.07	1.12%	2/3
2017	ISHNAQ1	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	27.79%	0.93	1.03	-6.10%	3/3

NAV	1 003.0800
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	0.7665%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.99%	0.11%	19.82%	14.34%	36.66%	8.51%	18.19%	18.59%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.13%				15.04%	19.11%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.76%				44.26%	16.92%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.86%		99.86%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.22%	0.08%	0.14%

Veľkosť fondu
Aktíva	129 893 mil.
Počet akcíí	101
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.33
z toho Mng. popl.	0.33
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	50.77%
Large	38.47%
Medium	10.04%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	27.08%
P/BV	6.28%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.63%
Consumer Cyclical	12.52%
Financial Services	0.50%
Real Estate	0.26%
Consumer Defensive	6.40%
Healthcare	6.24%
Utilities	1.28%
Communication Services	16.45%
Energy	0.51%
Industrials	4.75%
Technology	49.32%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	97.22%
Canada
Latin America	0.53%
United Kingdom	0.53%
Eurozone	1.01%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.58%
Emerging Market	1.10%
Developed Country	98.76%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	8.81%	Apple Inc	Technology	7.57%
NVIDIA Corp	Technology	6.21%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	5.46%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	5.15%	Broadcom Inc	Technology	4.42%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.7%	Alphabet Inc Class C	Communication Services	2.62%
Costco Wholesale Corp	Consumer Defensive	2.39%	Tesla Inc	Consumer Cyclical	2.12%