Alap: ISHSMUS

Alap megnevezése	iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF
ISIN	IE00BYVJRR92
	11.07.2016
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	31.59%	0.95	1.12	8.98%	1/8
2019	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	33.43%	0.97	1.16	-1.76%	4/7
2018	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-2.06%	0.97	1.20	5.66%	1/6
2017	ISHSMUS	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	22.67%	0.93	1.22	-2.83%	4/6

NAV	14.0400
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.10%	1.01%	10.38%	3.92%	14.24%	5.59%	13.22%	13.95%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.89%				12.95%	16.25%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.00%				30.66%	10.95%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.78%		99.78%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	3.98%	3.76%	0.22%

Veľkosť fondu
Aktíva	67 370 mil.
Počet akcíí	166
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	13.92%
Large	50.72%
Medium	34.08%
Small	1.06%
Micro	0.00%

P/E	20.34%
P/BV	3.62%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.90%
Consumer Cyclical	13.96%
Financial Services	15.83%
Real Estate	3.13%
Consumer Defensive	7.52%
Healthcare	15.52%
Utilities	1.64%
Communication Services	5.53%
Energy	4.69%
Industrials	11.92%
Technology	17.15%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.22

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	97.82%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.04%
Eurozone	0.72%
Europe - ex Euro	1.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.78%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.73%	The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	4.1%
Tesla Inc	Consumer Cyclical	3.88%	Coca-Cola Co	Consumer Defensive	2.88%
PepsiCo Inc	Consumer Defensive	2.78%	Adobe Inc	Technology	2.57%
The Walt Disney Co	Communication Services	2.51%	Intuit Inc	Technology	2.09%
Danaher Corp	Healthcare	2.03%	Verizon Communications Inc	Communication Services	2.01%