Alap: ISHWMF

Alap megnevezése	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	66.5300
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.38%	11.07%	28.86%	28.54%	30.17%	8.10%	12.25%	12.87%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.95%				7.79%	11.60%	12.80%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.02%				24.43%	9.45%	7.33%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.28%		99.28%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.72%		0.72%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 908 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	58.60%
Large	31.84%
Medium	8.50%
Small	0.05%
Micro	0.00%

P/E	21.84%
P/BV	3.30%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.03%
Consumer Cyclical	12.44%
Financial Services	10.13%
Real Estate	0.85%
Consumer Defensive	1.36%
Healthcare	9.63%
Utilities	1.65%
Communication Services	13.16%
Energy	1.76%
Industrials	12.24%
Technology	32.03%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.72

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	65.27%
Canada	1.47%
Latin America
United Kingdom	2.38%
Eurozone	7.17%
Europe - ex Euro	5.23%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.02%
Japan	16.50%
Australasia	1.08%
Asia - Developed	0.17%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.28%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	6.96%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	6.06%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	5.17%	Broadcom Inc	Technology	4.61%
Microsoft Corp	Technology	4.55%	Eli Lilly and Co	Healthcare	4.44%
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	2.89%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.51%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2.24%	Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	1.77%