Alap: ISHWMF

Alap megnevezése	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
	03.10.2014
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	69.8600
Árfolyam napja	25.05.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	7.20%	7.25%	28.58%	35.34%	38.94%	11.31%	13.64%	13.51%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.77%				7.84%	11.39%	12.65%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.32%				24.62%	9.45%	7.03%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.28%		99.28%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other	0.23%		0.23%
Pénz piac	0.57%	0.09%	0.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	18 317 mil.
Počet akcíí	347
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	57.62%
Large	32.29%
Medium	9.24%
Small	0.08%
Micro	0.00%

P/E	21.22%
P/BV	3.28%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.77%
Consumer Cyclical	11.79%
Financial Services	10.05%
Real Estate	0.81%
Consumer Defensive	1.42%
Healthcare	9.89%
Utilities	1.80%
Communication Services	12.76%
Energy	1.63%
Industrials	12.24%
Technology	33.12%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.48

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.03

Regionálne rozloženie
United States	65.74%
Canada	1.45%
Latin America
United Kingdom	2.24%
Eurozone	7.17%
Europe - ex Euro	5.43%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.01%
Japan	15.97%
Australasia	1.09%
Asia - Developed	0.17%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.28%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	8.17%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	5.43%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	4.91%	Broadcom Inc	Technology	4.76%
Eli Lilly and Co	Healthcare	4.55%	Microsoft Corp	Technology	4.48%
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	3.02%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.66%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2.38%	Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	1.57%