Alap: NNGSE

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR
ISIN	LU0119216553
	07.07.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Hendrik-Jan Boer
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	NNGSE	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	37.22%	0.88	1.26	16.22%	3/31
2019	NNGSE	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	33.70%	0.86	1.30	2.64%	8/28
2018	NNGSE	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-11.86%	0.85	1.29	4.58%	5/24
2017	NNGSE	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.95%	0.69	1.17	-3.16%	16/23

NAV	640.2600
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	0.1580%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.70%	4.04%	16.89%	10.03%	16.09%	5.99%	13.16%	11.18%	11.49%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.80%				10.68%	15.57%	13.75%	11.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.06%				29.43%	12.19%	5.54%	4.73%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.65%		97.65%
Kötvény
Other	2.39%	0.15%	2.24%
Pénz piac	0.16%	0.04%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 326 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.80
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	51.03%
Large	28.41%
Medium	17.55%
Small	0.65%
Micro	0.00%

P/E	24.50%
P/BV	5.46%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.19%
Consumer Cyclical	7.32%
Financial Services	15.71%
Consumer Defensive	7.54%
Healthcare	18.02%
Communication Services	6.09%
Energy	0.94%
Industrials	9.39%
Technology	30.45%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	69.92%
Canada
Latin America
United Kingdom	3.63%
Eurozone	7.73%
Europe - ex Euro	12.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.71%
Australasia
Asia - Developed	1.59%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.65%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	7.84%	Apple Inc	Technology	4.81%
NVIDIA Corp	Technology	4.19%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.61%
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3.24%	Visa Inc Class A	Financial Services	3.22%
Nestle SA	Consumer Defensive	3.21%	S&P Global Inc	Financial Services	2.98%
Intuit Inc	Technology	2.88%	Elevance Health Inc	Healthcare	2.88%