Alap: PARAQ

BNP Paribas Funds AQUA EUR
LU1165135440
17.07.2015
Equity
Részvény - Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
227.5500
27.03.2024
0.9852%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.36% 7.76% 19.76% 16.29% 21.09% 8.90% 12.54% 10.29% 11.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 13.36% 13.80% 11.26% 10.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.51% 33.57% 8.99% 4.61% 4.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.70% 98.70%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.30% 1.30%
Veľkosť fondu
Aktíva12 141 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 29.26%
Medium 56.25%
Small 10.99%
Micro 2.20%
P/E19.88%
P/BV3.12%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 13.89%
Consumer Cyclical 0.57%
Healthcare 4.48%
Utilities 15.16%
Industrials 63.21%
Technology 1.39%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 50.15%
Canada 1.30%
Latin America 1.77%
United Kingdom 11.71%
Eurozone 15.23%
Europe - ex Euro 12.30%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 4.10%
Australasia 1.57%
Asia - Developed 0.57%
Asia - Emerging
Emerging Market 1.77%
Developed Country 96.94%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Industrials 4.57% American Water Works Co Inc Utilities 4.17%
Severn Trent PLC Utilities 3.74% Linde PLC Basic Materials 3.37%
A.O. Smith Corp Industrials 3.19% Pentair PLC Industrials 3.18%
United Utilities Group PLC Class A Utilities 3.15% IDEX Corp Industrials 3.14%
Ferguson PLC Industrials 3.11% Georg Fischer AG Industrials 2.76%