Alap: PARAQU

BNP Paribas Funds AQUA USD
LU1620156130
29.09.2017
Equity
Részvény - Ecological - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 0.3675% 24.27% 21.07% 0.98 1.09 -5.45% 5/6
2019 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 2.1319% 28.60% 34.32% 0.96 1.07 3.77% 2/6
2018 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 1.8344% -12.91% -13.83% 0.94 1.09 0.45% 3/5
233.2100
18.04.2024
0.0257%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.16% 4.76% 19.56% 5.11% 10.99% 2.18% 9.58% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 10.57% 12.07% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.97% 38.57% 10.80% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.06% 99.06%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.94% 0.94%
Veľkosť fondu
Aktíva639 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 29.14%
Medium 53.49%
Small 14.32%
Micro 2.10%
P/E20.68%
P/BV3.19%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 14.18%
Consumer Cyclical 0.37%
Healthcare 4.51%
Utilities 14.49%
Industrials 63.97%
Technology 1.55%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 51.98%
Canada 1.30%
Latin America 1.70%
United Kingdom 10.94%
Eurozone 14.96%
Europe - ex Euro 12.41%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 3.98%
Australasia 1.42%
Asia - Developed 0.37%
Asia - Emerging
Emerging Market 1.70%
Developed Country 97.36%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Water Works Co Inc Utilities 4.29% Veolia Environnement SA Industrials 4.18%
Linde PLC Basic Materials 3.56% Severn Trent PLC Utilities 3.47%
IDEX Corp Industrials 3.39% A.O. Smith Corp Industrials 3.3%
Pentair PLC Industrials 3.28% Ferguson PLC Industrials 3%
United Utilities Group PLC Class A Utilities 2.91% Georg Fischer AG Industrials 2.82%