Alap: PARBAD

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond USD - distribution Y
LU0823379895
17.05.2013
Bond
Kötvény - Asia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
90.7100
18.04.2024
0.0221%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.59% -0.04% 5.46% 1.18% -5.45% -9.99% -5.49% -5.69% -3.55% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.78% -9.80% -6.41% -5.00% -4.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.42% 12.16% 5.65% 2.15% 2.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.66% 0.14% 96.51%
Other
Pénz piac 3.49% 0.00% 3.49%
Veľkosť fondu
Aktíva17 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov56
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.63
Výnosovosť fondu
Dividenda6.360
Dividendový výnos7.01%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 25.99
Corporate 70.52
Derivatives 3.49
Výnos do splatnosti p.a.5.87
Modifikovaná durácia4.49
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 15.46
A 30.53
BBB 30.84
BB 10.31
B 0.50
Below B 0.00
Not Rated 12.35
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% 4.72% Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 4.39%
United Overseas Bank Ltd. 2% 4.04% Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 3.79%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.21% Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% 3.14%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 2.92% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 2.66%
SK On Co., Ltd. 5.375% 2.64% Shinhan Bank Co Ltd 5.32% 2.52%