Alap: PARBR

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Brazil Equity USD
ISIN	LU0265266980
	11.12.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Brazil
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
	Gilberto Nagai
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2019)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2019	PARBR	BRL	EQ-BR	5.9365%	29.31%	28.39%	0.99	1.03	-1.71%	2/2
2018	PARBR	BRL	EQ-BR	6.4752%	14.76%	13.10%	0.96	1.27	-3.87%	3/4
2017	PARBR	BRL	EQ-BR	10.0663%	24.14%	26.56%	0.98	1.16	0.14%	2/4
2016	PARBR	BRL	EQ-BR	14.1307%	40.78%	60.66%	0.97	1.20	14.66%	2/4
2015	PARBR	BRL	EQ-BR	13.3551%	-12.33%	-0.91%	0.93	1.12	-9.78%	4/5
2014	PARBR	BRL	EQ-BR	10.8615%	1.11%	1.68%	0.97	1.21	2.58%	1/5

NAV	75.7200
Árfolyam napja	11.06.2024
Változás %	1.1623%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-8.34%	-13.92%	-15.30%	-12.27%	-14.51%	-10.92%	-7.01%	-2.05%	-4.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.47%				0.56%	-2.69%	-1.94%	0.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.34%				24.85%	8.59%	4.70%	5.03%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.73%		97.73%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.35%	0.08%	2.27%

Veľkosť fondu
Aktíva	552 mil.
Počet akcíí	34
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.24
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	41.36%
Large	35.92%
Medium	8.78%
Small	5.35%
Micro	1.71%

P/E	8.79%
P/BV	1.49%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	11.52%
Consumer Cyclical	4.68%
Financial Services	20.25%
Real Estate	7.84%
Consumer Defensive	3.24%
Healthcare	2.34%
Utilities	11.15%
Communication Services	6.69%
Energy	13.83%
Industrials	15.73%
Technology	0.45%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.27

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America	97.73%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	97.73%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	Financial Services	8.91%	Equatorial Energia SA	Utilities	5.08%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energy	5.03%	Telefonica Brasil SA	Communication Services	4.72%
Localiza Rent A Car SA	Industrials	4.68%	Weg SA	Industrials	4.51%
PRIO SA	Energy	4.21%	Vale SA ADR	Basic Materials	4.14%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	Energy	4.13%	Banco do Brasil SA BB Brasil	Financial Services	3.95%