Alap: PARBR

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Brazil Equity USD
ISIN	LU0265266980
	11.12.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Brazil
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
	Gilberto Nagai
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2019)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2019	PARBR	BRL	EQ-BR	5.9365%	29.31%	28.39%	0.99	1.03	-1.71%	2/2
2018	PARBR	BRL	EQ-BR	6.4752%	14.76%	13.10%	0.96	1.27	-3.87%	3/4
2017	PARBR	BRL	EQ-BR	10.0663%	24.14%	26.56%	0.98	1.16	0.14%	2/4
2016	PARBR	BRL	EQ-BR	14.1307%	40.78%	60.66%	0.97	1.20	14.66%	2/4
2015	PARBR	BRL	EQ-BR	13.3551%	-12.33%	-0.91%	0.93	1.12	-9.78%	4/5
2014	PARBR	BRL	EQ-BR	10.8615%	1.11%	1.68%	0.97	1.21	2.58%	1/5

NAV	85.7100
Árfolyam napja	07.05.2024
Változás %	0.6577%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.15%	-5.91%	-1.19%	-3.65%	8.08%	-5.17%	-3.37%	-1.56%	-3.52%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.33%				2.66%	-2.30%	-1.15%	0.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.34%				28.56%	8.63%	5.69%	5.05%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.43%		97.43%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.57%		2.57%

Veľkosť fondu
Aktíva	552 mil.
Počet akcíí	34
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.24
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	36.25%
Large	34.58%
Medium	8.00%
Small	9.41%
Micro	2.22%

P/E	8.79%
P/BV	1.49%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	11.11%
Consumer Cyclical	6.73%
Financial Services	24.12%
Real Estate	4.47%
Consumer Defensive	3.79%
Healthcare	3.80%
Utilities	11.99%
Communication Services	3.54%
Energy	8.54%
Industrials	19.33%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.57

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America	97.43%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	97.43%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred	Financial Services	8.66%	Localiza Rent A Car SA	Industrials	6.52%
Bank Bradesco SA Participating Preferred	Financial Services	5.43%	Equatorial Energia SA	Utilities	4.89%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-	Financial Services	4.79%	Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Industrials	4.6%
Arezzo Industria E Comercio SA	Consumer Cyclical	4.57%	Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energy	4.56%
PRIO SA	Energy	3.98%	Ambev SA	Consumer Defensive	3.79%