Alap: PARBWEM

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Emerging Bond
ISIN	LU0282274348
	30.11.2012
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Global Emerging
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARBWLU	USD	BOND-GEM	0.3901%	11.39%	8.41%	0.88	1.43	-7.68%	15/17
2015	PARBWLU	USD	BOND-GEM	0.1342%	-22.12%	-13.78%	0.82	1.41	-2.68%	14/18
2014	PARBWLU	USD	BOND-GEM	0.0923%	-2.28%	-10.50%	0.82	1.54	-6.94%	18/20

NAV	405.5400
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.3097%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.97%	5.42%	13.69%	10.34%	15.66%	-0.68%	0.07%	0.26%	3.49%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.03%				-2.15%	-1.29%	0.32%	1.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.37%				15.23%	6.15%	2.50%	3.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	0.07%		0.07%
Kötvény	113.08%	8.18%	104.91%
Other	0.02%		0.02%
Pénz piac	14.39%	19.38%	-5.00%

Veľkosť fondu
Aktíva	40 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	313

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.25
Výk. prémia
Trans. popl.	0.42

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	0.00%
Small	0.07%
Micro	0.00%

P/E	5.80%
P/BV	0.62%

Sektorové rozloženie
Real Estate	0.07%

Dlhopisové portfólio
Government	76.98
Corporate	14.06
Derivatives	8.89

Výnos do splatnosti p.a.	8.58
Modifikovaná durácia	7.59

Kreditné rozloženie
AAA	-1.95
AA	6.44
A	7.26
BBB	23.43
BB	20.61
B	15.67
Below B	7.37
Not Rated	21.17

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	0.07%
Emerging Market	0.07%
Developed Country
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap		3.7%	Ultra US Treasury Bond Future Mar 24		2.7%
10 Year Treasury Note Future Mar 24		2.56%	Romania (Republic Of) 5.875%		1.51%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%		1.44%	Philippines (Republic Of) 9.5%		1.34%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C		1.18%	Indonesia (Republic of) 7.75%		1.03%
Brazil (Federative Republic) 7.125%		1.01%	Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%		0.98%