Alap: PARBWLHE

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged
LU0823385512
17.05.2013
Bond
Kötvény - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWLHE EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% -0.59% 0.80 2.00 -7.99% 24/24
2019 PARBWLHE EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.47% 0.51 2.06 -5.35% 21/21
2018 PARBWLHE EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -13.55% 0.77 4.30 5.71% 1/19
2017 PARBWLHE EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 13.11% 0.71 4.03 -0.73% 7/17
2016 PARBWLHE EUR BOND-EUR 0.3901% 11.39% 8.41% 0.88 1.43 -7.68% 15/17
2015 PARBWLHE EUR BOND-EUR 0.1342% -22.12% -13.78% 0.82 1.41 -2.68% 14/18
2014 PARBWLHE EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
65.5300
24.04.2024
-0.3649%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.80% -3.99% 3.00% -4.82% -0.85% -6.08% -4.06% -4.10% -4.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -4.13% -5.23% -4.42% -3.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.37% 19.65% 4.23% 2.91% 1.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 97.98% 1.96% 96.02%
Other
Pénz piac 16.85% 12.87% 3.98%
Veľkosť fondu
Aktíva9 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov148
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.50
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 94.41
Corporate 1.61
Derivatives 3.98
Výnos do splatnosti p.a.6.93
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 12.10
AA 5.52
A 17.50
BBB 26.40
BB 19.11
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 19.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas RMB Bond X Cap 9.93% Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.56%
European Investment Bank 2.75% 2.02% International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 1.92%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.9% South Africa (Republic of) 8.25% 1.66%
Romania (Republic Of) 8.75% 1.64% International Bank for Reconstruction & Development 0% 1.59%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.53% Thailand (Kingdom Of) 1% 1.52%