Alap: PARCBHCZ

BNP Paribas Funds Global Convertible H CZK
LU0823394423
17.05.2013
Bond
Konvertibilis kötvény - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Skander Chabbi
CZK
100 000
3%
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 1.0591% -4.86% -9.08% 0.97 1.85 0.83% 1/2
2016 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 0.3901% 2.11% -1.26% 0.88 1.22 -3.75% 3/3
2015 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 0.1342% -10.09% -4.62% 0.88 1.23 -4.38% 3/3
2014 PARCBHCZ USD BOND-CONV-CZK 0.0923% -6.95% -11.97% 0.89 0.99 -5.12% 2/2
4 042.8301
27.03.2024
0.3889%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.05% 2.95% 8.83% 6.22% 10.14% -0.82% 5.81% 3.97% 2.86% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% 2.88% 6.24% 4.81% 3.47%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.30% 24.57% 7.17% 3.13% 1.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 5.61% 1.12% 4.49%
Kötvény 1.18% 1.18%
Other 96.57% 96.57%
Pénz piac 25.28% 27.52% -2.24%
Veľkosť fondu
Aktíva2 292 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.22
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 1.25%
Large 0.91%
Medium 0.48%
Small 0.40%
Micro 0.26%
P/E18.90%
P/BV3.09%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.09%
Consumer Cyclical 0.34%
Financial Services 0.43%
Real Estate 0.11%
Consumer Defensive 0.19%
Healthcare 0.44%
Utilities 0.08%
Communication Services 0.25%
Energy 0.15%
Industrials 0.32%
Technology 0.91%
Dlhopisové portfólio
Corporate 97.40
Derivatives -1.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 5.00
BBB 12.47
BB 4.79
B 1.13
Below B 0.00
Not Rated 76.61
Regionálne rozloženie
United States 4.21%
Canada 0.00%
Latin America 0.01%
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro 0.01%
Europe - Emerging
Africa 0.00%
Middle East 0.00%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging 0.00%
Emerging Market 0.01%
Developed Country 4.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.06% Duke Energy Corp 4.125% 2.76%
E-mini S&P 500 Future Mar 24 2.64% SK Hynix Inc. 1.75% 2.14%
Airbnb Inc 0% 1.82% Zscaler Inc 0.125% 1.75%
Bharti Airtel Ltd. 1.5% 1.75% Nikkei 225 Future Mar 24 1.73%
Dropbox Inc 0% 1.57% Ford Motor Company 0% 1.42%