Alap: PARCBWE

BNP Paribas Funds Global Convertible EUR hedged - distribution Y
LU0823394936
17.05.2013
Bond
Konvertibilis kötvény - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Skander Chabbi
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARCBE USD BOND-CONV-GLB 0.0923% -6.95% -11.97% 0.89 0.99 -5.12% 2/2
90.6900
27.03.2024
0.3652%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.85% 2.30% 7.45% 4.03% 2.43% -6.20% 1.81% 0.90% 0.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.63% -1.85% 3.20% 2.46% 1.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.54% 26.75% 8.57% 4.09% 2.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 5.61% 1.12% 4.49%
Kötvény 1.18% 1.18%
Other 96.57% 96.57%
Pénz piac 25.28% 27.52% -2.24%
Veľkosť fondu
Aktíva472 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.22
Výnosovosť fondu
Dividenda3.710
Dividendový výnos4.11%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 1.25%
Large 0.91%
Medium 0.48%
Small 0.40%
Micro 0.26%
P/E18.90%
P/BV3.09%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.09%
Consumer Cyclical 0.34%
Financial Services 0.43%
Real Estate 0.11%
Consumer Defensive 0.19%
Healthcare 0.44%
Utilities 0.08%
Communication Services 0.25%
Energy 0.15%
Industrials 0.32%
Technology 0.91%
Dlhopisové portfólio
Corporate 97.40
Derivatives -1.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 5.00
BBB 12.47
BB 4.79
B 1.13
Below B 0.00
Not Rated 76.61
Regionálne rozloženie
United States 4.21%
Canada 0.00%
Latin America 0.01%
United Kingdom 0.00%
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro 0.01%
Europe - Emerging
Africa 0.00%
Middle East 0.00%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.00%
Asia - Emerging 0.00%
Emerging Market 0.01%
Developed Country 4.24%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.06% Duke Energy Corp 4.125% 2.76%
E-mini S&P 500 Future Mar 24 2.64% SK Hynix Inc. 1.75% 2.14%
Airbnb Inc 0% 1.82% Zscaler Inc 0.125% 1.75%
Bharti Airtel Ltd. 1.5% 1.75% Nikkei 225 Future Mar 24 1.73%
Dropbox Inc 0% 1.57% Ford Motor Company 0% 1.42%