Alap: PARCBY

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR - distribution Y
ISIN	LU0102023610
	10.07.2001
Typ fondu	Bond
Kategória	Konvertibilis kötvény - Europe
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Eric Bouthillier
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

PAREUCB

EUR

0.0937%

5.14%

4.71%

0.99

0.98

-0.33%

2/2

NAV	81.4900
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	0.0737%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.53%	0.23%	5.13%	1.36%	1.32%	-5.69%	-1.98%	-2.76%	-1.70%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.30%				-3.65%	-1.77%	-1.94%	-1.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.94%				14.81%	4.28%	1.98%	1.87%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	2.72%		2.72%
Kötvény	5.16%	0.41%	4.75%
Other	90.64%		90.64%
Pénz piac	18.83%	16.94%	1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	66 mil.
Počet akcíí	6
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.30

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.330
Dividendový výnos	2.86%
Rozhodný dátum	19.04.2023
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	0.18%
Large	0.37%
Medium	0.88%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.94%
P/BV	1.79%

Sektorové rozloženie
Financial Services	0.21%
Consumer Defensive	0.73%
Energy	0.18%
Industrials	0.31%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	95.38
Derivatives	1.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	5.96
BBB	17.74
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	76.29

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	1.44%
Europe - ex Euro	0.76%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	2.20%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Safran SA 0.875%		2.92%	Worldline SA 0%		2.67%
Safran SA 0%		2.59%	Deutsche Post AG 0.05%		2.14%
Eni SpA 2.95%		2.09%	Cellnex Telecom S.A.U 2.125%		2.08%
Delivery Hero SE 0.875%		2.03%	Cellnex Telecom S.A.U 0.75%		2%
STMicroelectronics N.V. 0%		1.92%	Schneider Electric SE 1.97%		1.91%