Alap: PARDTC

BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY CZK
LU1789409619
14.05.2018
Equity
Részvény Sectors - Technology
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Jeffrey Bray
CZK
100 000
3%
EIC Fund Rating
2 711.6599
27.03.2024
0.7715%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.18% 16.40% 33.51% 34.77% 46.54% 12.80% 18.67% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.21% 11.11% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.52% 34.70% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.36% 99.36%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.64% 0.00% 0.64%
Veľkosť fondu
Aktíva15 151 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 43.23%
Large 24.67%
Medium 24.90%
Small 6.56%
Micro 0.00%
P/E27.45%
P/BV5.17%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 10.24%
Financial Services 4.40%
Real Estate 4.37%
Healthcare 4.24%
Communication Services 5.22%
Industrials 5.98%
Technology 64.90%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 83.81%
Canada 1.84%
Latin America
United Kingdom
Eurozone 4.79%
Europe - ex Euro 1.30%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.85%
Japan 1.09%
Australasia
Asia - Developed 4.30%
Asia - Emerging 0.38%
Emerging Market 0.38%
Developed Country 98.98%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 7.36% Apple Inc Technology 5.65%
Advanced Micro Devices Inc Technology 4.48% Alphabet Inc Class A Communication Services 4.36%
First Solar Inc Technology 4.21% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.82%
Visa Inc Class A Financial Services 3.17% Booking Holdings Inc Consumer Cyclical 3.1%
ASML Holding NV Technology 3.05% Entegris Inc Technology 3.03%