Alap: PAREBSEE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Euro Equity EUR
ISIN	LU0823401574
	24.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Valerie Charriere-Pousse
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	6.85%	0.96	1.09	6.06%	8/25
2019	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	22.21%	0.94	1.18	-6.70%	22/25
2018	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-14.06%	0.95	1.11	-0.37%	18/28
2017	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	11.92%	0.93	1.19	0.61%	10/28
2016	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	12.14%	0.84	1.01	4.12%	5/35
2015	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	-0.1677%	17.11%	18.33%	0.85	1.15	-3.92%	19/34
2014	PAREBSEE	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	7.64%	0.97	1.24	-0.10%	19/40

NAV	734.6700
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	0.2648%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.12%	8.59%	15.62%	5.69%	6.17%	5.86%	7.02%	5.62%	5.97%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.66%				9.80%	7.99%	5.83%	5.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.44%				22.58%	6.15%	4.26%	2.99%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.81%		98.81%
Kötvény	0.19%	0.17%	0.02%
Other
Pénz piac	1.21%	0.03%	1.17%

Veľkosť fondu
Aktíva	8 168 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	54.64%
Large	39.44%
Medium	4.74%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	14.26%
P/BV	1.76%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.05%
Consumer Cyclical	13.12%
Financial Services	18.13%
Consumer Defensive	11.97%
Healthcare	7.02%
Communication Services	9.27%
Energy	7.49%
Industrials	10.89%
Technology	13.87%

Dlhopisové portfólio
Government	-0.00
Corporate	0.01
Derivatives	1.17

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	2.25%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	91.35%
Europe - ex Euro	5.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.81%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technology	9.56%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	6.67%
Siemens AG	Industrials	5.64%	Schneider Electric SE	Industrials	5.25%
TotalEnergies SE	Energy	4.76%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	4.15%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.98%	Intesa Sanpaolo	Financial Services	3.45%
Air Liquide SA	Basic Materials	3.39%	Essilorluxottica	Healthcare	3.25%