Alap: PAREHY

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR - distribution Y
LU0823380984
27.06.2013
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 5.36% 0.90 1.12 0.39% 5/11
87.7900
27.03.2024
-0.0455%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.08% 1.20% 6.79% 8.36% 2.70% -4.67% -2.12% -2.08% -2.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -3.23% -2.26% -2.02% -1.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.24% 16.11% 3.83% 2.45% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.45% -0.45%
Kötvény 93.41% 1.82% 91.59%
Other 1.06% 1.06%
Pénz piac 34.10% 26.29% 7.80%
Veľkosť fondu
Aktíva542 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov132
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.57
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.09
Výnosovosť fondu
Dividenda6.130
Dividendový výnos6.98%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.53
Corporate 90.41
Derivatives 9.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.44
BB 45.02
B 24.69
Below B 4.60
Not Rated 17.24
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.45%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.45%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNPP Insticash EUR 1D ST X Cap 7.72% EDP-Energias de Portugal SA 5.943% 1.87%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.7% Douglas GmbH 6% 1.53%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.52% Clarios Global LP 4.375% 1.51%
CGG SA 7.75% 1.49% Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 1.46%
Vodafone Group PLC 6.5% 1.4% Vallourec SA 8.5% 1.39%