Alap: PAREUCB

BNP Paribas Funds Europe Convertible
LU0086913042
07.05.1998
Bond
Konvertibilis kötvény - Europe
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Bouthillier
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.4457% -8.91% -8.94% 0.98 1.00 -0.04% 2/2
2017 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.4268% -1.12% -2.98% 0.97 1.00 -1.86% 2/2
2016 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.3642% -2.23% -0.94% 0.96 0.98 1.25% 1/2
2015 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.1677% 10.16% 13.11% 0.95 0.96 -2.43% 2/2
2014 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU 0.0937% 5.14% 4.71% 0.99 0.98 -0.33% 2/2
147.3900
27.03.2024
-0.0475%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.30% 3.72% 8.04% 6.20% 6.98% -2.35% 0.15% -1.01% -0.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -1.96% -0.76% -1.14% -1.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.85% 15.83% 4.09% 2.08% 2.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 1.53% 1.53%
Kötvény 4.26% 0.02% 4.24%
Other 93.48% 93.48%
Pénz piac 13.21% 12.45% 0.76%
Veľkosť fondu
Aktíva374 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.17%
Large 0.55%
Medium 0.78%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E12.94%
P/BV1.79%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.22%
Consumer Defensive 0.65%
Energy 0.17%
Industrials 0.45%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 97.72
Derivatives 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 9.64
BBB 17.55
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 72.81
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 1.49%
Europe - ex Euro 0.01%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 1.50%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
America Movil BV 0% 3.47% Worldline SA 0% 2.63%
Safran SA 0.875% 2.54% Safran SA 0% 2.33%
Deutsche Post AG 0.05% 2.21% Delivery Hero SE 0.875% 2.06%
Eni SpA 2.95% 2.05% Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 2.04%
Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 1.91% Edenred SA 0% 1.8%