Alap: PARIE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds India Equity EUR
ISIN	LU0823428346
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management Asia Limited
	Alex KO
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARIU	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	-7.08%	0.94	0.94	-9.86%	10/10
2015	PARIU	INR	EQ-IND	7.3805%	-0.46%	3.83%	0.88	1.09	-3.97%	7/9
2014	PARIU	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	55.51%	0.92	0.95	-9.65%	7/10

NAV	232.5600
Árfolyam napja	16.05.2024
Változás %	0.5274%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.88%	1.77%	17.36%	19.88%	28.66%	14.27%	10.84%	6.41%	9.06%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.25%				14.95%	11.28%	6.84%	5.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.04%				24.31%	6.46%	4.41%	2.73%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	96.41%		96.41%
Kötvény
Other
Pénz piac	7.18%	3.59%	3.59%

Veľkosť fondu
Aktíva	462 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.46

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	48.93%
Large	29.28%
Medium	15.36%
Small	2.85%
Micro	0.00%

P/E	20.53%
P/BV	2.87%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.68%
Consumer Cyclical	13.08%
Financial Services	28.48%
Real Estate	2.40%
Consumer Defensive	5.54%
Healthcare	9.34%
Utilities	3.01%
Communication Services	5.42%
Energy	7.86%
Industrials	6.38%
Technology	9.23%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	3.59

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.96%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	95.45%
Emerging Market	95.45%
Developed Country	0.96%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Reliance Industries Ltd	Energy	7.86%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	6.91%
HDFC Bank Ltd	Financial Services	4.75%	Axis Bank Ltd	Financial Services	3.92%
Bharti Airtel Ltd	Communication Services	3.78%	Infosys Ltd	Technology	3.64%
Tata Motors Ltd Class A	Consumer Cyclical	2.97%	Sun Pharmaceuticals Industries Ltd	Healthcare	2.97%
State Bank of India	Financial Services	2.94%	Mahindra & Mahindra Ltd	Consumer Cyclical	2.5%