Alap: PARJSCY

BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y
LU0069970662
10.10.1996
Equity
Részvény - Japan - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
11 912.0000
24.04.2024
0.7272%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.62% 5.14% 14.75% 15.33% 25.87% 6.82% 8.82% 7.01% 9.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.70% 8.83% 6.80% 4.69% 7.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.45% 20.77% 5.67% 6.75% 3.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 93.93% 93.93%
Kötvény
Other
Pénz piac 6.09% 0.02% 6.07%
Veľkosť fondu
Aktíva5 776 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda219.070
Dividendový výnos1.85%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.38%
Medium 44.14%
Small 46.00%
Micro 2.41%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.82%
Consumer Cyclical 17.91%
Financial Services 7.96%
Real Estate 2.70%
Consumer Defensive 2.45%
Healthcare 3.95%
Utilities 0.59%
Communication Services 1.74%
Industrials 20.47%
Technology 26.35%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 6.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 93.93%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 93.93%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technology 3.39% Dexerials Corp Technology 3.04%
Maruwa Co Ltd Technology 2.61% Computer Engineering & Consulting Ltd Technology 2.37%
Fujimori Kogyo Co Ltd Consumer Cyclical 2.24% NSW Inc Technology 1.93%
Adeka Corp Basic Materials 1.77% Fujikura Ltd Industrials 1.75%
World Holdings Co Ltd Industrials 1.68% Chugoku Marine Paints Ltd Basic Materials 1.58%