Alap: PARMMU

BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y
LU0012186549
26.07.1990
Money Market
Pénz Piac - USD
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Management Team
USD
1 000
3%
 
EIC Fund Rating n.r. (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARSTUS USD MM-USD 0.0923% 0.08% 0.11% 0.09 0.00 n.r.
109.6316
17.04.2024
0.0137%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.47% 1.32% 2.69% 4.10% 3.57% 2.24% 1.40% 0.78% 0.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 1.36% 0.37% 0.15% 0.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.53% 2.15% 1.31% 0.53% 0.43%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 50.35% 47.71% 2.64%
Other
Pénz piac 97.38% 0.02% 97.36%
Veľkosť fondu
Aktíva262 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov29
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.42
 z toho Mng. popl.0.38
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda1.830
Dividendový výnos1.67%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.04
Corporate 2.60
Derivatives 97.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 1.92
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UNITED STATES DOLLAR 9.83% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 4.7%
ING Bank N.V. 0% 3.42% Standard Chartered Bank 5.31% 2.61%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.31% 2.6% Credit Mutuel Arkea 0% 2.59%
First Abu Dhabi Bank PJSC London Branch 0% 2.57% Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.56%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0% 2.56% MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.56%