Alap: PARNSY

BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y
LU0950372911
31.01.2014
Equity
Részvény - Europe - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Dan Fredrikson
EUR
100 000
3%
EIC Fund Rating
395.9700
27.03.2024
-0.0782%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.65% 6.72% 22.87% 18.08% 11.49% -8.06% 3.92% 3.51% 6.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.52% 0.79% 7.47% 6.60% 8.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.32% 55.23% 15.67% 9.85% 9.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.40% 97.40%
Kötvény
Other
Pénz piac 21.16% 18.56% 2.60%
Veľkosť fondu
Aktíva116 mil.
Počet akcíí84
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda10.850
Dividendový výnos2.74%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 48.29%
Small 43.55%
Micro 4.98%
P/E11.90%
P/BV1.59%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.48%
Consumer Cyclical 7.47%
Financial Services 14.39%
Real Estate 7.70%
Consumer Defensive 6.25%
Healthcare 13.12%
Utilities 0.88%
Communication Services 1.94%
Industrials 32.30%
Technology 6.30%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 5.89%
Europe - ex Euro 91.51%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bonesupport Holding AB Healthcare 3.95% Munters Group AB Class B Industrials 3.68%
SalMar ASA Consumer Defensive 3.49% Securitas AB Class B Industrials 3.13%
Hoegh Autoliners ASA Industrials 2.97% Swedish Orphan Biovitrum AB Healthcare 2.84%
Trelleborg AB Class B Industrials 2.72% Sparebanken Vest AS Financial Services 2.53%
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 Industrials 2.25% Matas A/S Consumer Cyclical 2.23%