Alap: PARSF

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds SMART FOOD
ISIN	LU1165137149
	15.04.2015
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Defences
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	Impax Asset Management Ltd

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARSF	USD	EQ-SEC-DEF	0.3675%	7.18%	14.70%	0.90	1.13	6.61%	1/6
2019	PARSF	USD	EQ-SEC-DEF	2.1319%	19.93%	24.04%	0.80	1.13	1.79%	3/7
2018	PARSF	USD	EQ-SEC-DEF	1.8344%	-15.47%	-17.80%	0.80	0.93	-3.62%	7/7
2017	PARSF	USD	EQ-SEC-DEF	1.0263%	17.73%	22.61%	0.67	1.09	3.35%	1/7

NAV	123.2300
Árfolyam napja	23.04.2024
Változás %	-0.1459%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.96%	4.87%	12.61%	-2.36%	-4.43%	-3.03%	2.17%	2.43%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.05%				4.09%	6.52%	5.05%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.66%				26.61%	7.06%	3.26%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.80%		98.80%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.20%		1.20%

Veľkosť fondu
Aktíva	4 490 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	5.48%
Large	33.31%
Medium	32.03%
Small	25.21%
Micro	2.77%

P/E	16.61%
P/BV	2.21%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	13.12%
Consumer Cyclical	19.56%
Real Estate	2.51%
Consumer Defensive	38.19%
Healthcare	4.84%
Industrials	19.10%
Technology	1.48%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.20

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	36.83%
Canada	2.76%
Latin America
United Kingdom	6.10%
Eurozone	23.84%
Europe - ex Euro	19.70%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.07%
Australasia	2.26%
Asia - Developed	1.07%
Asia - Emerging	4.16%
Emerging Market	4.16%
Developed Country	94.64%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Bakkafrost P/F	Consumer Defensive	3.62%	Kerry Group PLC Class A	Consumer Defensive	3.52%
Danone SA	Consumer Defensive	3.1%	Graphic Packaging Holding Co	Consumer Cyclical	2.91%
SGS AG	Industrials	2.83%	GEA Group AG	Industrials	2.8%
Dole PLC	Consumer Defensive	2.77%	Canadian Pacific Kansas City Ltd	Industrials	2.76%
Ball Corp	Consumer Cyclical	2.73%	Darling Ingredients Inc	Consumer Defensive	2.71%