Alap: PARSFO

BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR - distribution Y
LU1165137222
22.05.2015
Equity
Részvény Sectors - Defences
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
107.4200
27.03.2024
0.9112%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.83% 7.05% 8.13% 2.11% -0.85% -3.23% 1.17% 1.04% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% 3.48% 4.63% 2.87% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.66% 28.91% 6.42% 2.87% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.79% 98.79%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.21% 1.21%
Veľkosť fondu
Aktíva158 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda2.370
Dividendový výnos2.23%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 5.93%
Large 33.01%
Medium 34.08%
Small 23.19%
Micro 2.58%
P/E16.00%
P/BV2.25%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 14.21%
Consumer Cyclical 17.93%
Real Estate 2.51%
Consumer Defensive 37.20%
Healthcare 5.01%
Industrials 20.18%
Technology 1.76%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 37.21%
Canada 2.65%
Latin America
United Kingdom 6.44%
Eurozone 24.18%
Europe - ex Euro 18.69%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.91%
Australasia 2.38%
Asia - Developed 1.05%
Asia - Emerging 4.28%
Emerging Market 4.28%
Developed Country 94.50%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kerry Group PLC Class A Consumer Defensive 3.67% Danone SA Consumer Defensive 3.14%
Bakkafrost P/F Consumer Defensive 3.09% Graphic Packaging Holding Co Consumer Cyclical 2.95%
GEA Group AG Industrials 2.89% Darling Ingredients Inc Consumer Defensive 2.85%
Dabur India Ltd Consumer Defensive 2.85% SGS AG Industrials 2.84%
Canadian Pacific Kansas City Ltd Industrials 2.65% CNH Industrial NV Industrials 2.59%