Alap: PARUGHCZ

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds US Growth H CZK
ISIN	LU0823434310
	24.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Growth
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	James Haynie
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	PARUSG	USD	EQ-US-GRO	0.3901%	7.92%	9.07%	0.99	1.08	0.55%	1/2
2015	PARUSG	USD	EQ-US-GRO	0.1342%	2.97%	6.10%	0.98	1.07	-3.52%	2/2
2014	PARUSG	USD	EQ-US-GRO	0.0923%	18.92%	17.33%	0.99	1.08	-3.14%	2/2

NAV	623.4800
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	-1.6888%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.51%	7.42%	22.30%	17.95%	31.40%	7.35%	14.28%	14.48%	12.10%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.06%				11.51%	14.12%	14.16%	12.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.03%				38.47%	12.45%	9.38%	5.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.63%		99.63%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.37%		0.37%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 363 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	53.68%
Large	23.44%
Medium	17.14%
Small	5.37%
Micro	0.00%

P/E	27.10%
P/BV	6.34%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.70%
Consumer Cyclical	15.87%
Financial Services	4.19%
Real Estate	1.11%
Consumer Defensive	1.20%
Healthcare	13.50%
Communication Services	11.07%
Industrials	7.28%
Technology	44.71%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.37

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	94.31%
Canada	1.37%
Latin America
United Kingdom	1.94%
Eurozone	0.52%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	1.49%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.63%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	8.41%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	7.92%
Apple Inc	Technology	7.56%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	6.83%
NVIDIA Corp	Technology	5.51%	Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	4.24%
Visa Inc Class A	Financial Services	3.35%	Intuit Inc	Technology	2.58%
Advanced Micro Devices Inc	Technology	2.53%	Palo Alto Networks Inc	Technology	2.52%