Alap: PARUGY

BNP Paribas Funds US Growth EUR hedged - distribution Y
LU0890553851
17.05.2013
Equity
Részvény - US - Growth
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSG USD EQ-US-GRO 0.0923% 18.92% 17.33% 0.99 1.08 -3.14% 2/2
296.0800
22.04.2024
1.2516%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -7.15% 0.57% 20.71% 12.87% 24.09% 2.48% 10.18% 10.80% 9.03% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.72% 7.62% 10.99% 11.49% 10.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.11% 39.05% 12.63% 9.61% 4.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.49% 99.49%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.51% 0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda2.080
Dividendový výnos0.71%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 54.82%
Large 21.28%
Medium 18.84%
Small 4.54%
Micro 0.00%
P/E29.04%
P/BV6.88%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 16.09%
Financial Services 3.95%
Real Estate 1.02%
Consumer Defensive 1.41%
Healthcare 13.80%
Communication Services 10.99%
Industrials 7.48%
Technology 44.75%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 95.01%
Canada
Latin America
United Kingdom 1.75%
Eurozone 1.19%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.53%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.49%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 8.38% Microsoft Corp Technology 7.88%
NVIDIA Corp Technology 7.24% Apple Inc Technology 6.58%
Alphabet Inc Class A Communication Services 5.99% Meta Platforms Inc Class A Communication Services 5%
Visa Inc Class A Financial Services 3.12% Advanced Micro Devices Inc Technology 2.62%
Intuit Inc Technology 2.56% Pure Storage Inc Class A Technology 2.38%