Alap: PARUSCY

BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y
LU0823411029
17.05.2013
Equity
Részvény - US - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Pamela Woo
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARUSCU USD EQ-US-SC 0.0923% 10.20% 12.07% 0.99 1.08 1.04% 1/2
268.1400
27.03.2024
2.2148%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.00% 4.55% 21.50% 18.62% 23.72% 0.06% 7.21% 7.10% 6.83% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.21% 7.76% 8.07% 7.39% 7.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.19% 43.19% 8.74% 7.76% 4.47%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 106.13% 106.13%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.09% 6.21% -6.13%
Veľkosť fondu
Aktíva78 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.22
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.770
Dividendový výnos1.06%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 1.22%
Medium 15.81%
Small 74.17%
Micro 13.77%
P/E16.88%
P/BV2.27%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.88%
Consumer Cyclical 10.46%
Financial Services 17.93%
Real Estate 7.24%
Consumer Defensive 3.59%
Healthcare 18.74%
Utilities 3.04%
Communication Services 1.77%
Energy 4.97%
Industrials 18.22%
Technology 16.29%
Dlhopisové portfólio
Derivatives -6.13
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.64%
Canada 2.51%
Latin America
United Kingdom 2.86%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.90%
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.22%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 106.13%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Pure Storage Inc Class A Technology 2.31% Sprouts Farmers Market Inc Consumer Defensive 2.22%
Hamilton Lane Inc Class A Financial Services 2.11% SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares Healthcare 2.09%
Ciena Corp Technology 2.08% Plexus Corp Technology 2.04%
CyberArk Software Ltd Technology 2.04% Casella Waste Systems Inc Class A Industrials 2.01%
JFrog Ltd Ordinary Shares Technology 1.9% Kosmos Energy Ltd Energy 1.86%