Alap: PARUSHY

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds US High Yield Bond (Hedged EUR)
ISIN	LU0194437363
	29.06.2004
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - High Yield - EUR
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.5748%	2.53%	2.56%	0.92	1.23	-0.67%	7/12
2019	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4977%	9.24%	10.66%	0.86	1.50	-3.40%	11/11
2018	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4457%	-5.34%	-6.34%	0.82	1.46	1.27%	1/12
2017	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	-0.4268%	4.23%	3.07%	0.86	1.71	-4.46%	12/12
2016	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	0.3901%	20.16%	18.05%	0.88	1.19	-5.92%	4/4
2015	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	0.1342%	-7.27%	-5.93%	0.89	1.16	-0.38%	3/4
2014	PARUSHY	EUR	BOND-HY-EUR	0.0923%	0.87%	-0.85%	0.96	1.19	-1.87%	4/4

NAV	156.6300
Árfolyam napja	16.04.2024
Változás %	-0.2738%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.97%	-0.38%	6.81%	4.09%	4.51%	-1.45%	0.05%	0.46%	0.46%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				-0.70%	-0.03%	0.48%	0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.12%				12.77%	3.76%	2.29%	0.91%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	100.24%	0.53%	99.71%
Other
Pénz piac	3.88%	3.59%	0.29%

Veľkosť fondu
Aktíva	24 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	155

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.58
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	1.25

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	95.90
Derivatives	4.10

Výnos do splatnosti p.a.	7.24
Modifikovaná durácia	3.59

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	1.51
BB	56.52
B	33.78
Below B	1.39
Not Rated	6.80

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Ford Motor Credit Company LLC 5.125%		3.93%	BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap		1.99%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%		1.98%	Matthews International Corp 5.25%		1.81%
Service Properties Trust 5.5%		1.57%	United Air Lines, Inc. 4.625%		1.5%
Wynn Macau Ltd. 5.5%		1.5%	International Game Technology PLC 6.25%		1.5%
American Airlines, Inc. 8.5%		1.47%	CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Finance Corporation 6.125%		1.3%