Alap: PARWELH

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged - distribution Y
LU0823385603
17.05.2013
Bond
Kötvény - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLHE EUR BOND-EUR 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
28.2000
18.04.2024
0.2488%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.46% -4.21% 2.77% -5.81% -8.26% -11.91% -9.04% -9.94% -10.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.82% -9.97% -10.70% -10.06% -9.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.23% 18.24% 3.62% 2.17% 0.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 97.98% 1.96% 96.02%
Other
Pénz piac 16.85% 12.87% 3.98%
Veľkosť fondu
Aktíva5 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov148
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.50
Výnosovosť fondu
Dividenda2.160
Dividendový výnos7.68%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 94.41
Corporate 1.61
Derivatives 3.98
Výnos do splatnosti p.a.6.93
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 12.10
AA 5.52
A 17.50
BBB 26.40
BB 19.11
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 19.37
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas RMB Bond X Cap 9.93% Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.56%
European Investment Bank 2.75% 2.02% International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 1.92%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.9% South Africa (Republic of) 8.25% 1.66%
Romania (Republic Of) 8.75% 1.64% International Bank for Reconstruction & Development 0% 1.59%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.53% Thailand (Kingdom Of) 1% 1.52%