Alap: PARWHCE

Alap megnevezése	BNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C]
ISIN	LU0823416762
	17.05.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Health Care
Správca	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
	James Haynie
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	22.21%	0.96	0.95	-2.94%	4/8
2019	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	25.46%	0.94	1.09	0.24%	4/7
2018	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-0.52%	0.85	0.98	5.69%	3/8
2017	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	11.94%	0.78	1.10	-11.83%	7/8
2016	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	0.3901%	-9.83%	-11.57%	0.84	1.17	0.05%	6/11
2015	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	0.1342%	8.22%	10.97%	0.85	1.28	-5.79%	10/11
2014	PARWHCE	USD	EQ-SEC-HC	0.0923%	31.35%	31.16%	0.91	1.23	-7.27%	8/11

NAV	1 629.5100
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.3967%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.06%	2.46%	8.23%	11.68%	5.74%	6.70%	11.13%	7.79%	9.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.75%				7.34%	10.75%	9.92%	7.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.93%				13.12%	5.84%	3.34%	3.77%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.14%		98.14%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.86%	0.00%	1.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 546 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	31.25%
Large	26.11%
Medium	19.07%
Small	15.17%
Micro	5.16%

P/E	20.42%
P/BV	3.69%

Sektorové rozloženie
Healthcare	98.14%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	72.67%
Canada	1.31%
Latin America
United Kingdom	7.85%
Eurozone	7.02%
Europe - ex Euro	6.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.47%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.14%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	7.87%	Eli Lilly and Co	Healthcare	7.15%
AstraZeneca PLC	Healthcare	6.48%	Boston Scientific Corp	Healthcare	5.13%
Sanofi SA	Healthcare	5.1%	Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	4.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Healthcare	3.96%	Neurocrine Biosciences Inc	Healthcare	3.82%
Centene Corp	Healthcare	3.3%	Hologic Inc	Healthcare	3.15%