Alap: PARWHYEH

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond EUR [Classic, C]
LU1022394404
24.04.2015
Bond
Kötvény - High Yield - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARWHYEH EUR BOND-HY-ST-EUR -0.5748% 1.30% 2.08% 0.94 0.92 0.94% 1/3
2019 PARWHYEH EUR BOND-HY-ST-EUR -0.4977% 5.29% 6.08% 0.88 0.93 1.22% 1/3
2018 PARWHYEH EUR BOND-HY-ST-EUR -0.4457% -2.63% -2.41% 0.94 1.15 0.54% 1/2
2017 PARWHYEH EUR BOND-HY-ST-EUR -0.4268% 1.25% 1.62% 0.96 1.39 -0.28% 2/2
117.8500
15.04.2024
-0.0763%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.55% 0.65% 4.41% 5.63% 7.12% 0.89% 1.88% 1.62% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 1.74% 1.54% 1.31% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.61% 10.48% 2.30% 1.41% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 93.23% 0.07% 93.16%
Other 0.59% 0.59%
Pénz piac 35.48% 29.24% 6.25%
Veľkosť fondu
Aktíva1 197 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov174
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.18
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.70
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 1.01
Corporate 92.75
Derivatives 6.25
Výnos do splatnosti p.a.6.61
Modifikovaná durácia2.05
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.18
BB 47.27
B 32.05
Below B 3.80
Not Rated 8.71
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.99% Vallourec SA 8.5% 1.67%
Grifols S.A. 3.2% 1.67% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% 1.53%
Iron Mountain Europe PLC 3.875% 1.35% SES S.A. 2.875% 1.34%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% 1.27% Market Bidco Finco PLC 5.5% 1.21%
TUI Cruises GmbH 6.5% 1.19% Ceconomy AG 1.75% 1.16%