Alap: PIOEC10

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year
LU0367810172
16.06.2008
Bond
Kötvény - Government - Long Term - EUR
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Asset Management
Francesco Sandrini
EUR
100
2.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.5748% 4.70% 5.24% 0.98 1.04 0.35% 1/2
2019 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4977% 6.06% 5.84% 0.97 0.95 0.09% 1/2
2018 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4457% 1.20% 1.00% 0.98 0.94 -0.10% 2/2
2017 PIOEC10 EUR BOND-GOV-LT-EUR -0.4268% 1.02% 0.41% 0.98 1.00 -0.61% 2/2
78.3500
16.04.2024
-0.3181%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.43% -0.89% 3.90% 2.22% 2.27% -5.85% -2.27% -0.93% 0.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.79% -2.59% -0.48% 0.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.85% 12.21% 6.10% 2.66% 2.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.99% 1.16% 98.83%
Other 0.39% 0.01% 0.37%
Pénz piac 1.43% 0.63% 0.80%
Veľkosť fondu
Aktíva33 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov76
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 90.79
Corporate 7.55
Mortgage 1.05
Derivatives 0.26
Výnos do splatnosti p.a.2.78
Modifikovaná durácia7.56
Kreditné rozloženie
AAA 31.50
AA 33.37
A 18.89
BBB 12.77
BB 0.15
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 3.55% 11.69% France (Republic Of) 0% 10.06%
Italy (Republic Of) 0.95% 5.82% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.52% Spain (Kingdom of) 0.7% 3.68%
BNG Bank N.V. 1.875% 3.46% Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.26%
Belgium (Kingdom Of) 2.92% European Union 0% 2.81%