Alap: PIOECU

Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged
LU1694769859
23.03.2018
Commodity
Nyersanyag - All sectors
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Amundi Deutschland GmbH
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
41.4800
24.04.2024
0.1690%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.88% 6.77% 0.75% 0.36% 1.44% 6.65% 5.73% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 14.37% 11.38% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.05% 36.79% 8.80% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 18.70% 0.00% 18.70%
Other 0.03% 0.01% 0.02%
Pénz piac 107.43% 26.15% 81.28%
Veľkosť fondu
Aktíva165 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.25
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 90.98
Derivatives 9.00
Výnos do splatnosti p.a.3.39
Modifikovaná durácia0.17
Kreditné rozloženie
AAA 7.29
AA 70.39
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 22.32
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 5.33% France (Republic Of) 5.3%
France (Republic Of) 5.25% Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 5.17%
France (Republic Of) 5.14% France (Republic Of) 5.14%
France (Republic Of) 5.04% France (Republic Of) 5.02%
France (Republic Of) 5% France (Republic Of) 4.99%