Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 05.06.2024 | 224.2600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.33% | 9.27% | 15.55% | 20.55% | 18.62% | 6.94% | 11.67% | 8.70% | 6.13% | 30.04.2024 | 0.80% | 6.46% | 3.72% | 13.26% | 7.79% | 8.24% | 8.10% | 3.64% | 6.32% | 2.59% | 05.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 04.06.2024 | 14 949 000 027 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 05.06.2024 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.13% | -11.33% | -7.09% | - | - | 30.04.2024 | -0.90% | 5.93% | -10.14% | 14.61% | -6.66% | 5.72% | 05.06.2024 | 14.03.2024 | 0.177 | štvrťročne | 1 | 0.710 | 5.22% | 30.04.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.030 | 1 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 148 871 | 114.08 | -14.08 | 6.82 | 13.21 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 21.8900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.12% | -3.66% | 2.27% | 5.95% | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 30.04.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 050 019 | 100.00 | 0 | 33.54 | 2.41 | 32 | 68 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 05.06.2024 | 62.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.38% | 4.48% | 15.15% | 16.28% | 21.65% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 840 870 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 05.06.2024 | 66.6600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.65% | 4.89% | 15.25% | - | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 05.06.2024 | 72.4900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.66% | 4.92% | 16.24% | 18.07% | 24.41% | 10.73% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.89% | 7.78% | 14.09% | 30.02% | 05.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 05.06.2024 | 164.4000 | USD | -0.13% | 1 000 USD | 5.00% | 0.99% | 0.75% | 10.03% | 10.20% | 14.72% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.65% | 0.20 | 11 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 138 501 792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 05.06.2024 | 45.0300 | USD | -0.19% | 1 000 USD | 5.00% | 2.78% | 5.79% | 9.30% | 10.75% | 12.24% | -0.68% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 7.55% | 05.06.2024 | 20.05.2024 | 0.710 | mesačne | 5 | 1.704 | 3.78% | 0.30 | 32 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 895 241 352 | 100.01 | -0.01 | 13.80 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 05.06.2024 | 34.0300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.06% | 4.79% | 8.86% | 9.97% | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 14.03.2024 | 0.280 | štvrťročne | 1 | 1.119 | 3.29% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 04.06.2024 | -1 | 101 | 0 | 0 | 51 | 0 | 333 672 497 | 101.42 | -1.42 | 13.73 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 1 029.8101 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.95% | 3.75% | 15.94% | 18.00% | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 30.04.2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 027 905 776 | 100.00 | 0 | 20.77 | 3.92 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 05.06.2024 | 111.2200 | USD | -0.24% | 1 000 USD | 5.00% | 1.15% | 2.16% | 13.35% | 14.47% | 24.67% | 6.71% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.74% | 10.45% | 18.15% | 41.13% | 05.06.2024 | 18.03.2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.16% | 0.39 | 18 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 726 496 743 | 100.00 | -0.00 | 12.27 | 1.63 | 0 | 100 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 05.06.2024 | 77.7540 | USD | -0.38% | 1 000 USD | 5.00% | 0.62% | 3.77% | 17.51% | 12.18% | 19.25% | 4.18% | 12.71% | 7.87% | 5.53% | 30.04.2024 | 0.75% | 11.55% | 14.58% | 38.36% | 13.10% | 11.51% | 7.37% | 5.93% | 7.93% | 5.36% | 05.06.2024 | 18.03.2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.79% | 0.29 | 32 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 875 314 | 100.00 | -0.00 | 15.18 | 2.10 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 05.06.2024 | 5.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.91% | 4.40% | 16.07% | 20.38% | 26.10% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 05.06.2024 | 94.6300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.70% | 7.75% | 6.55% | 10.83% | 7.29% | -0.63% | 0.31% | -2.11% | -0.50% | 30.04.2024 | -0.10% | 6.45% | 1.59% | 18.26% | 0.71% | 4.28% | -1.65% | 1.49% | -2.51% | 1.75% | 05.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 829 | 100.00 | 0 | 11.80 | 1.13 | 77 | 23 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 05.06.2024 | 47.4100 | USD | -0.86% | 1 000 USD | 5.00% | 10.49% | 9.90% | 0.13% | -18.86% | -33.84% | -14.87% | 12.07% | 14.47% | 1.65% | 30.04.2024 | -1.29% | 19.33% | -1.18% | 74.03% | 33.61% | 45.68% | 26.97% | 19.43% | 13.79% | 9.44% | 05.06.2024 | 18.12.2023 | 0.048 | ročne | 1 | 0.048 | 0.10% | 0.50 | 16 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 977 405 405 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 11 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 05.06.2024 | 22.8350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 10.21% | 9.00% | -0.89% | -19.25% | -34.88% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 31.03.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 59 305 994 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 12 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 593.4100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.44% | 6.89% | 27.62% | 31.54% | 41.47% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 31.03.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 815 826 913 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 21.4100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.20% | -0.97% | -0.28% | 1.35% | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.330 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 74 415 421 | 113.43 | -13.43 | 7.84 | 4.28 | 1 | 99 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 05.06.2024 | 31.6890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.37% | -1.75% | -1.80% | -1.57% | -6.02% | -8.74% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.78% | 3.76% | -9.58% | 7.61% | 05.06.2024 | 14.03.2024 | 0.324 | štvrťročne | 1 | 1.297 | 4.09% | 30.04.2024 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.040 | 0 | 04.06.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 | 578 826 207 | 161.38 | -61.38 | 4.63 | 7.22 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 05.06.2024 | 22.4000 | USD | -0.40% | 1 000 USD | 5.00% | 3.04% | -1.52% | -17.59% | -38.70% | -40.44% | -36.23% | -4.32% | 1.06% | -3.49% | 30.04.2024 | -3.16% | 20.63% | -17.28% | 76.28% | 18.36% | 41.45% | 18.59% | 24.94% | 10.68% | 9.09% | 05.06.2024 | 18.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.595 | 2.64% | 0.50 | 26 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 301 625 577 | 100.00 | -0.00 | 19.88 | 1.20 | 6 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 05.06.2024 | 56.3300 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 0.48% | -0.64% | 3.51% | 2.14% | 3.76% | -2.04% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 05.06.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.78% | 0.35 | 85 | 04.06.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 05.06.2024 | 27.0600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.45% | 15.35% | 15.69% | 11.86% | 22.61% | 3.85% | -2.59% | -4.40% | -2.95% | 30.04.2024 | 0.71% | 13.47% | 13.70% | 35.10% | -0.83% | 17.86% | -8.17% | 3.28% | -7.68% | 1.43% | 05.06.2024 | 28.05.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 05.06.2024 | 29.1400 | USD | -0.12% | 1 000 USD | 5.00% | -4.99% | 18.34% | 9.02% | 0.59% | 8.95% | -25.48% | -6.21% | -7.06% | -1.57% | 30.04.2024 | -1.88% | 21.84% | -22.80% | 45.24% | -13.54% | 12.44% | -5.39% | 10.78% | -1.09% | 6.46% | 05.06.2024 | 27.12.2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.79% | 0.68 | 15 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 626 289 173 | 100.00 | 0 | 13.63 | 1.81 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 05.06.2024 | 12.9220 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.08% | 17.60% | 10.44% | 1.05% | 9.60% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 88 013 977 | 100.00 | -0.00 | 13.79 | 1.84 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 05.06.2024 | 16.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.41% | 6.79% | 11.87% | -2.93% | -5.86% | 2.50% | 19.01% | - | - | 30.04.2024 | 0.43% | 9.52% | 16.76% | 48.84% | 25.03% | 18.93% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 710 277 617 | 100.00 | 0 | 11.44 | 0.95 | 61 | 39 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 05.06.2024 | 18.0040 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.51% | 7.59% | 12.10% | -1.23% | -4.14% | -1.23% | 18.26% | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 10.59% | 14.37% | 55.48% | 23.29% | 19.99% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 710 277 617 | 100.00 | 0 | 11.44 | 0.95 | 61 | 39 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 05.06.2024 | 16.3040 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.44% | 1.30% | 11.78% | 14.59% | 15.94% | 7.78% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.76% | 8.02% | 13.62% | 30.48% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.152 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 403 597 665 | 100.11 | -0.11 | 18.29 | 2.13 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 05.06.2024 | 15.9220 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.22% | 1.24% | 2.94% | 2.46% | 8.82% | -3.36% | 12.42% | - | - | 30.04.2024 | -0.02% | 10.19% | 8.17% | 43.06% | 14.52% | 15.57% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 539 526 | 100.00 | 0 | 14.93 | 1.60 | 43 | 51 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 05.06.2024 | 14.6660 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.48% | 1.37% | 2.26% | 1.19% | 7.22% | 0.39% | 13.22% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 8.36% | 10.15% | 35.56% | 16.10% | 13.91% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 29.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 43 | 0 | 162 631 957 | 100.24 | -0.24 | 14.92 | 1.60 | 42 | 50 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 05.06.2024 | 4.5105 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.69% | 8.87% | 7.80% | 1.98% | -3.64% | -14.76% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.27% | 11.83% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 417 347 278 | 100.06 | -0.06 | 15.61 | 1.25 | 45 | 55 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 05.06.2024 | 4.9090 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.79% | 9.02% | 8.92% | 3.60% | -2.21% | -17.88% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.54% | 13.17% | 05.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 458 889 670 | 100.65 | -0.65 | 16.94 | 1.43 | 45 | 54 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 47.0900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.08% | -0.03% | 1.17% | - | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 05.06.2024 | 430.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.12% | 3.26% | 13.12% | - | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 74.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.11% | 3.62% | 17.41% | - | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.27% | 11.04.2024 | 0.22 | 0.22 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 756 928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 05.06.2024 | 342.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.96% | 3.60% | 15.02% | - | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 05.06.2024 | 116.0400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.20% | 6.11% | 7.44% | - | - | - | - | - | - | 05.06.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.65% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 03.06.2024 | 101.3200 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 5.00% | -1.20% | -1.30% | 2.97% | 2.52% | 1.86% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 04.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 1 521 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 03.06.2024 | 135.2800 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | 0.06% | -0.70% | 3.18% | 3.71% | 3.70% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 04.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 180 794 484 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 03.06.2024 | 97.8100 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 0.00% | 0.10% | -0.54% | 3.50% | 4.21% | 4.36% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.300 | 04.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 4 509 732 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 03.06.2024 | 15.0800 | EUR | -0.59% | 100 EUR | 5.00% | 1.75% | 3.15% | 3.01% | 7.33% | 3.15% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 04.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 118 384 193 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 03.06.2024 | 13.2000 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 3.04% | 3.77% | 3.29% | 8.55% | 5.01% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 04.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 8 750 459 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 03.06.2024 | 13.3800 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 0.00% | 3.08% | 3.96% | 3.64% | 9.22% | 5.85% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 04.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 358 784 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUE | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC | 03.06.2024 | 152.5500 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.00% | 1.01% | -5.48% | 8.98% | 11.88% | 4.87% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.250 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 1 711 313 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUEX | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC | 03.06.2024 | 159.0300 | EUR | -0.19% | 100 EUR | 0.00% | 1.07% | -5.31% | 9.39% | 12.51% | 5.65% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.250 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 633 058 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 03.06.2024 | 92.2600 | USD | 1.16% | 1 000 USD | 5.00% | -1.63% | 1.52% | 4.34% | 1.42% | -0.58% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 04.06.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 4 375 556 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 03.06.2024 | 100.9400 | USD | 1.15% | 1 000 USD | 0.00% | -1.59% | 1.68% | 4.69% | 1.93% | 0.10% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 04.06.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 1 683 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 03.06.2024 | 202.7300 | EUR | 0.12% | 100 EUR | 5.00% | 1.55% | -3.21% | 14.65% | 12.55% | 8.35% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 4 753 236 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 03.06.2024 | 199.7500 | USD | 0.57% | 1 000 USD | 5.00% | 2.83% | -2.66% | 14.86% | 13.84% | 10.33% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 3 968 599 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 03.06.2024 | 215.0300 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 0.00% | 1.61% | -3.02% | 15.09% | 13.19% | 9.22% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 207 097 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOEH | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A EUR ACC H | 03.06.2024 | 102.2900 | EUR | 0.40% | 100 EUR | 5.00% | -0.43% | -3.49% | -0.57% | -0.30% | -0.63% | - | - | - | - | 05.06.2024 | 29.02.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.400 | 04.06.2024 | 1 | 7 | 96 | -4 | 1 | 243 | 143 268 127 | 245.07 | -145.07 | 5.06 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2082 |