Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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ISHJPEMBH | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (EUR Hedged) | 30.04.2024 | 4.5130 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.88% | 0.99% | 10.09% | 2.84% | 5.11% | -5.16% | -2.10% | - | - | 31.03.2024 | -0.27% | 5.49% | -5.01% | 18.50% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 28.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 624 | 378 897 626 | 100.00 | 0 | 7.46 | 7.09 | 24 | 76 | BOND-GOV-EUR | ISHJPEMBH | EUR | -0.5748% | 3.89% | 4.58% | 0.65 | 1.66 | -2.26% | 7/7 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPMEMH | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 30.04.2024 | 4.5939 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.28% | 0.19% | 7.26% | 3.29% | 3.49% | -3.23% | - | - | - | 31.03.2024 | -0.20% | 3.48% | -2.98% | 14.07% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.53 | 0.53 | 28.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1151 | 298 085 469 | 100.00 | 0 | 6.90 | 4.64 | 29 | 71 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPMEMC | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 30.04.2024 | 5.8350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.20% | 0.46% | 8.16% | 4.79% | 5.53% | -1.16% | 1.80% | - | - | 31.03.2024 | -0.02% | 3.57% | -1.05% | 14.40% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 27.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1151 | 978 193 800 | 100.00 | 0 | 6.90 | 4.64 | 29 | 71 | BOND-CORP-GEM | ISHJPMEMC | USD | 0.3675% | 6.50% | 7.53% | 0.81 | 0.72 | 2.75% | 1/3 | BOND-CORP-GEM | ISHJPMEMC | USD | 2.1319% | 13.88% | 13.34% | 0.69 | 0.67 | 3.31% | 1/3 | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | BOND-CORP-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJMUEM | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | 30.04.2024 | 5.3820 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.75% | 1.43% | 11.26% | 4.50% | 7.53% | -3.08% | 0.11% | 0.90% | - | 31.03.2024 | -0.08% | 5.52% | -2.79% | 19.00% | -0.76% | 7.22% | 30.04.2024 | 77.27% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 624 | 1 327 900 402 | 100.00 | 0 | 7.46 | 7.09 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMB | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF | 30.04.2024 | 5.2520 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.78% | 0.86% | 10.45% | 3.41% | 5.95% | -3.61% | -0.12% | - | - | 31.03.2024 | -0.14% | 5.41% | -3.46% | 18.69% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 19.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 769 | 1 298 862 188 | 100.00 | 0 | 7.42 | 6.97 | 21 | 79 | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | BOND-GOV-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 30.04.2024 | 3.8925 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.01% | 2.18% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 16.11.2023 | 0.226 | polročne | 2 | 0.226 | 5.82% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 764 | 369 051 710 | 100.00 | 0 | 7.05 | 7.12 | 21 | 79 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJPEME | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 30.04.2024 | 4.2733 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.98% | 0.62% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 18.04.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 764 | 407 339 428 | 100.00 | 0 | 7.05 | 7.12 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 85.7200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.26% | -0.21% | 7.86% | -0.49% | 1.12% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 18.04.2024 | 1.786 | mesačne | 4 | 5.358 | 6.25% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 26.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 618 | 4 922 428 851 | 100.00 | 0 | 7.34 | 7.14 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHLPE | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 29.8600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.53% | 5.21% | 30.39% | 23.44% | 35.05% | 6.98% | 9.64% | 7.29% | 8.64% | 31.03.2024 | 0.95% | 10.07% | 14.58% | 46.50% | 11.45% | 9.95% | 8.53% | 5.70% | 7.49% | 3.95% | 30.04.2024 | 16.11.2023 | 1.022 | polročne | 2 | 1.022 | 3.42% | 29.02.2024 | 0.75 | 0.75 | 25.04.2024 | 1 | 93 | 0 | 7 | 70 | 0 | 769 928 362 | 100.19 | -0.19 | 12.72 | 1.52 | 38 | 46 | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMBS | iShares MBS ETF (dis) | 30.04.2024 | 90.0200 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -2.60% | -3.54% | 4.12% | -3.07% | -5.12% | -6.14% | -3.21% | -2.44% | -1.71% | 31.03.2024 | -0.42% | 3.54% | -5.72% | 7.07% | -2.91% | 4.53% | -1.60% | 1.61% | -1.46% | 1.46% | 30.04.2024 | 01.04.2024 | 0.872 | mesačne | 3 | 3.487 | 3.87% | 0.04 | 133 | 18.04.2024 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5945 | 28 756 876 885 | 102.89 | -2.89 | 5.10 | 5.93 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMDAX | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | 30.04.2024 | 217.8500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.62% | 1.14% | 10.24% | -8.02% | -5.47% | -7.44% | -0.36% | 0.20% | 4.18% | 31.03.2024 | -0.32% | 9.41% | 0.23% | 33.76% | 3.20% | 9.98% | 3.39% | 7.07% | 5.16% | 6.54% | 30.04.2024 | 02.01.2018 | 0.754 | 1 | 0.30% | 29.02.2024 | 0.51 | 0.50 | 23.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 100 243 684 | 100.00 | 0 | 14.38 | 1.25 | 3 | 95 | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | EQ-GER-SMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMACF | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 46.2150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.26% | 10.75% | 9.76% | -2.81% | 2.59% | -8.78% | -1.36% | - | - | 31.03.2024 | -0.73% | 8.21% | -4.96% | 23.57% | 0.61% | 8.77% | 30.04.2024 | 14.03.2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.299 | 0.65% | 29.02.2024 | 0.74 | 0.74 | 24.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 527 | 0 | 793 369 052 | 100.00 | -0.00 | 12.36 | 1.37 | 94 | 3 | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | BOND-AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMACW | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 30.04.2024 | 80.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.20% | 4.11% | 21.80% | 9.53% | 19.03% | 4.80% | 9.67% | 9.61% | - | 31.03.2024 | 0.66% | 7.21% | 9.67% | 30.59% | 10.34% | 7.64% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 27.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 12 806 026 182 | 100.05 | -0.05 | 18.01 | 2.70 | 82 | 17 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 0.3675% | 16.69% | 18.39% | 0.92 | 1.27 | -2.79% | 17/31 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 2.1319% | 24.33% | 27.36% | 0.94 | 1.13 | 0.12% | 11/28 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 1.8344% | -12.29% | -13.63% | 0.90 | 1.09 | -0.01% | 13/24 | EQ-GLB | ISHMACW | USD | 1.0263% | 22.48% | 21.67% | 0.85 | 1.00 | -0.70% | 12/23 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBR | iShares MSCI Brazil ETF (Dist) | 30.04.2024 | 31.7500 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | -2.07% | -3.47% | 7.59% | -4.91% | 12.31% | -3.90% | -5.04% | -2.16% | -3.85% | 31.03.2024 | 0.29% | 13.92% | 3.29% | 31.63% | -3.46% | 9.13% | -2.55% | 5.66% | -0.08% | 4.65% | 30.04.2024 | 20.12.2023 | 1.977 | polročne | 2 | 1.977 | 6.23% | 29.02.2024 | 0.59 | 22 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 087 088 736 | 100.03 | -0.03 | 7.63 | 1.38 | 88 | 7 | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | EQ-BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHBSC | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (dis) | 30.04.2024 | 13.5046 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -7.12% | -2.63% | 11.24% | -12.48% | 11.24% | -7.71% | -2.62% | -0.40% | -3.50% | 31.03.2024 | 0.26% | 15.61% | 3.82% | 42.62% | -0.48% | 11.55% | 1.76% | 9.60% | 3.46% | 6.28% | 30.04.2024 | 20.12.2023 | 0.414 | polročne | 2 | 0.414 | 3.06% | 0.59 | 50 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 90 | 0 | 228 700 464 | 100.04 | -0.04 | 9.27 | 1.19 | 0 | 92 | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | BOND-BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHCHI | iShares MSCI China A UCITS ETF | 30.04.2024 | 4.2790 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.88% | 12.87% | 3.46% | -10.16% | -12.58% | -11.94% | 0.11% | 2.49% | - | 31.03.2024 | -0.86% | 9.91% | -5.51% | 34.45% | 7.18% | 17.91% | 6.50% | 8.41% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.40 | 0.40 | 28.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 520 | 0 | 2 311 844 193 | 100.00 | 0 | 11.92 | 1.38 | 93 | 7 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 1.6412% | 20.63% | 30.87% | 0.73 | 0.89 | 12.38% | 2/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.1892% | 28.81% | 42.11% | 0.73 | 1.09 | 10.92% | 1/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.4844% | -12.41% | -21.51% | 0.78 | 0.94 | -10.00% | 12/12 | EQ-CN | ISHCHI | CNY | 2.6271% | 31.94% | 19.02% | 0.57 | 0.55 | 0.12% | 6/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMAE | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF EUR | 30.04.2024 | 154.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.76% | 10.51% | 13.47% | 3.73% | 11.98% | -3.53% | 3.18% | 4.05% | 6.77% | 31.03.2024 | -0.28% | 7.30% | -0.42% | 24.09% | 4.57% | 8.73% | 5.43% | 6.97% | 6.31% | 4.64% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 330 973 090 | 100.00 | 0 | 13.86 | 1.51 | 95 | 3 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMA | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD | 30.04.2024 | 165.9300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.72% | 9.14% | 14.61% | 0.62% | 8.66% | -7.28% | 2.21% | 3.80% | 4.03% | 31.03.2024 | -0.43% | 9.31% | -1.95% | 33.35% | 3.22% | 10.36% | 4.89% | 9.21% | 5.52% | 3.51% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 26.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 614 | 0 | 2 330 973 090 | 102.17 | -2.17 | 13.74 | 1.49 | 95 | 3 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 0.3675% | 22.59% | 25.98% | 0.95 | 1.02 | 2.96% | 2/4 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 2.1319% | 20.93% | 21.61% | 0.95 | 1.15 | -2.13% | 3/4 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 1.8344% | -14.51% | -16.75% | 0.96 | 1.09 | -0.74% | 3/4 | EQ-ASEAN | ISHEMA | USD | 1.0263% | 36.47% | 41.79% | 0.95 | 1.15 | 0.11% | 3/4 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEUR | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF EUR | 30.04.2024 | 5.0660 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.10% | 7.27% | 11.22% | 1.42% | 10.13% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 19.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 4 319 366 324 | 100.00 | -0.00 | 12.87 | 1.49 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMESG | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD | 30.04.2024 | 5.4420 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.31% | 6.79% | 12.65% | -1.45% | 7.93% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 4 319 366 324 | 100.00 | 0 | 12.85 | 1.48 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMIMIS | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 30.04.2024 | 5.8700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.93% | 9.64% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 2 788 730 862 | 100.00 | -0.00 | 12.93 | 1.48 | 77 | 20 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEC | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF | 30.04.2024 | 5.1098 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.02% | 5.36% | 20.30% | 6.54% | 18.03% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.25 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 647 | 0 | 825 906 388 | 100.00 | 0 | 13.95 | 1.63 | 87 | 11 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEE | iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 30.04.2024 | 7.5880 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.63% | 6.42% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 593 055 718 | 100.00 | 0 | 13.80 | 1.72 | 84 | 15 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEG | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 30.04.2024 | 8.2050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.73% | 6.91% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1 123 849 012 | 100.00 | 0 | 13.47 | 1.72 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMULC | iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF Acc | 30.04.2024 | 57.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.17% | 6.68% | 23.04% | 10.98% | 14.96% | 8.95% | 9.25% | - | - | 31.03.2024 | 0.91% | 7.42% | 12.99% | 26.76% | 9.23% | 7.63% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.49 | 0.49 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 133 369 324 | 100.00 | 0 | 13.68 | 1.78 | 98 | 1 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUMC | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF Acc | 30.04.2024 | 51.4600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.29% | 6.77% | 21.11% | 6.36% | 9.32% | 2.49% | 5.32% | 4.82% | - | 31.03.2024 | 0.36% | 7.18% | 6.21% | 25.63% | 6.10% | 6.25% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.49 | 0.49 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 133 606 540 | 100.00 | 0 | 12.05 | 1.34 | 28 | 69 | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUPA | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (dis) | 30.04.2024 | 5.3110 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.19% | 4.36% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 15.02.2024 | 0.018 | polročne | 1 | 0.037 | 0.69% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 737 321 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.04 | 80 | 20 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUES | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR acc | 30.04.2024 | 5.5650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.92% | 4.02% | 21.72% | 7.64% | 11.43% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 114 054 301 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.04 | 80 | 20 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUEA | iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | 30.04.2024 | 7.2050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.29% | 4.30% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 63 608 887 | 100.00 | 0 | 17.45 | 2.26 | 85 | 15 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUSC | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 30.04.2024 | 278.1500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.38% | 5.14% | 19.61% | 5.98% | 9.23% | 2.21% | 6.75% | 5.91% | 7.81% | 31.03.2024 | 0.36% | 7.78% | 9.82% | 34.78% | 9.03% | 7.64% | 7.26% | 6.61% | 8.29% | 5.09% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.58 | 0.58 | 25.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 402 | 0 | 767 411 629 | 100.26 | -0.26 | 11.19 | 1.18 | 0 | 98 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.5748% | 9.82% | 7.30% | 0.95 | 0.94 | -1.93% | 3/7 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4977% | 27.11% | 28.74% | 0.94 | 0.96 | 2.64% | 3/7 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4457% | -14.81% | -20.18% | 0.95 | 0.97 | -5.74% | 6/6 | EQ-EU-SC | ISHEMUSC | EUR | -0.4268% | 17.69% | 22.73% | 0.94 | 1.02 | 4.61% | 1/6 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMU | iShares MSCI EMU UCITS ETF Acc | 30.04.2024 | 174.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.88% | 6.80% | 23.06% | 10.43% | 14.52% | 8.11% | 8.39% | - | - | 31.03.2024 | 0.84% | 7.30% | 12.25% | 26.85% | 8.79% | 7.12% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 225 | 0 | 3 254 489 574 | 100.00 | 0 | 13.37 | 1.69 | 86 | 12 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMCG | iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF Acc | 30.04.2024 | 28.2700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.71% | 7.18% | 1.38% | -12.41% | -5.11% | -10.99% | -1.75% | 0.22% | - | 31.03.2024 | -0.81% | 8.86% | -4.79% | 29.98% | 1.00% | 10.44% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.60 | 0.60 | 27.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 351 | 0 | 78 207 414 | 100.00 | 0 | 18.13 | 2.50 | 86 | 8 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEMI | iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 19.8400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.35% | 9.16% | 18.10% | 5.98% | 11.38% | -5.12% | 2.62% | 3.35% | 1.43% | 31.03.2024 | -0.29% | 7.52% | -0.81% | 32.41% | 2.90% | 8.71% | 3.65% | 8.10% | 3.67% | 1.83% | 30.04.2024 | 16.11.2023 | 0.520 | polročne | 2 | 0.520 | 2.62% | 29.02.2024 | 0.35 | 0.85 | 25.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 327 | 0 | 258 481 272 | 100.01 | -0.01 | 15.00 | 1.66 | 90 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEMSC | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 83.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.61% | 7.25% | 8.61% | 0.85% | 11.48% | -1.78% | 4.89% | 3.32% | - | 31.03.2024 | 0.02% | 6.69% | 8.43% | 41.89% | 7.51% | 7.78% | 30.04.2024 | 11.01.2024 | 0.758 | polročne | 1 | 1.516 | 1.82% | 29.02.2024 | 0.74 | 0.74 | 25.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2085 | 0 | 473 460 243 | 100.01 | -0.01 | 12.89 | 1.19 | 11 | 87 | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | EQ-GEM-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSEM | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | 30.04.2024 | 37.5100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.05% | 7.88% | 15.10% | 1.30% | 9.77% | -5.55% | 1.81% | 3.22% | 2.62% | 31.03.2024 | -0.34% | 8.16% | -0.71% | 30.98% | 2.53% | 8.62% | 3.85% | 8.03% | 4.37% | 2.37% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 25.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 880 | 0 | 2 912 903 630 | 100.04 | -0.04 | 12.61 | 1.49 | 88 | 9 | EQ-GEM | ISHMSEM | USD | 0.3675% | 16.49% | 17.35% | 0.96 | 1.01 | 0.74% | 8/14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMEM | iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30.04.2024 | 38.1210 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 1.36% | 8.54% | 13.23% | 2.21% | 9.95% | -4.22% | 0.59% | - | - | 31.03.2024 | -0.35% | 6.41% | -0.74% | 23.95% | 2.06% | 6.55% | 30.04.2024 | 14.03.2024 | 0.118 | štvrťročne | 1 | 0.470 | 1.23% | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 24.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 4 495 953 849 | 100.02 | -0.02 | 12.68 | 1.50 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 6.7150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.24% | 5.40% | 18.08% | 8.80% | 8.31% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 14.12.2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.63% | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3 180 659 662 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.94 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR acc | 30.04.2024 | 7.3560 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.26% | 5.37% | 19.03% | 9.69% | 11.52% | 7.16% | 7.85% | - | - | 31.03.2024 | 0.73% | 6.59% | 10.88% | 23.48% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 1 385 960 608 | 100.00 | 0 | 14.47 | 1.93 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESC | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 30.04.2024 | 8.2280 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.52% | 5.76% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 388 | 0 | 2 714 578 981 | 100.84 | -0.84 | 14.03 | 1.91 | 85 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 30.04.2024 | 8.7260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.11% | 9.51% | 24.89% | 16.70% | 24.48% | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 82 | 0 | 421 441 288 | 100.58 | -0.58 | 9.18 | 1.04 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMCE | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR | 30.04.2024 | 7.1515 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.45% | 5.18% | 19.71% | 6.52% | 8.48% | 2.27% | 6.16% | - | - | 31.03.2024 | 0.39% | 7.65% | 7.76% | 29.92% | 7.72% | 7.29% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 27.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 233 | 0 | 63 625 106 | 100.00 | -0.00 | 13.46 | 1.58 | 26 | 73 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.5748% | 4.77% | 7.10% | 0.99 | 0.99 | 2.36% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4977% | 27.77% | 31.57% | 0.98 | 1.01 | 3.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | ISHEMCE | EUR | -0.4457% | -13.39% | -12.77% | 0.98 | 0.99 | 0.51% | 1/2 | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | EQ-EU-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 30.04.2024 | 6.0580 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.50% | 5.19% | 16.70% | 8.64% | 7.89% | 6.99% | 3.60% | - | - | 31.03.2024 | 0.68% | 5.92% | 9.07% | 12.89% | 4.58% | 6.67% | 30.04.2024 | 18.04.2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMESR | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 30.04.2024 | 68.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.71% | 3.52% | 19.19% | 9.21% | 9.59% | 6.91% | 9.12% | 7.93% | - | 31.03.2024 | 0.76% | 6.99% | 10.62% | 24.76% | 10.43% | 6.80% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 26.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 122 | 0 | 3 940 009 337 | 100.07 | -0.07 | 18.19 | 2.70 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.5748% | 0.03% | 7.23% | 0.98 | 1.00 | 7.20% | 1/8 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4977% | 23.73% | 31.27% | 0.96 | 1.06 | 6.19% | 1/6 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4457% | -11.69% | -8.33% | 0.98 | 0.95 | 2.78% | 1/4 | EQ-EU-LC | ISHMESR | EUR | -0.4268% | 8.39% | 10.67% | 0.96 | 0.90 | 3.12% | 1/4 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEURD | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (dis) | 30.04.2024 | 7.5280 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.72% | 3.26% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 14.03.2024 | 0.009 | štvrťročne | 1 | 0.035 | 0.47% | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 699 642 009 | 100.00 | 0 | 18.19 | 2.71 | 80 | 18 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISC | iShares MSCI India Small-Cap ETF (dis) | 30.04.2024 | 75.6900 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 7.71% | 5.11% | 22.32% | 25.11% | 43.35% | 16.05% | 14.13% | 7.92% | 11.96% | 31.03.2024 | 1.10% | 7.16% | 25.46% | 55.03% | 16.23% | 12.63% | 7.63% | 8.55% | 8.19% | 3.42% | 30.04.2024 | 20.12.2023 | 0.286 | polročne | 1 | 0.573 | 0.76% | 0.74 | 150 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 485 | 0 | 753 897 600 | 103.39 | -3.39 | 22.80 | 2.72 | 22 | 78 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHMSI | iShares MSCI India UCITS ETF | 30.04.2024 | 9.3070 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.95% | 6.78% | 24.34% | 20.21% | 32.33% | 12.68% | 11.15% | - | - | 31.03.2024 | 1.01% | 7.10% | 16.18% | 36.30% | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 28.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 205 220 006 | 101.28 | -1.28 | 21.28 | 2.99 | 99 | 1 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 4.1666% | 20.48% | 20.21% | 0.95 | 1.06 | -1.32% | 4/6 | EQ-IND | ISHMSI | INR | 5.8262% | 10.48% | 11.07% | 0.95 | 1.07 | 0.28% | 4/6 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHINDIAE | iShares MSCI India UCITS ETF EUR | 30.04.2024 | 8.6870 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.60% | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 205 220 006 | 100.00 | -0.00 | 21.34 | 3.00 | 99 | 1 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHISRAEL | iShares MSCI Israel ETF (dis) | 30.04.2024 | 59.5967 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -6.54% | 0.93% | 27.86% | 5.97% | 10.10% | -4.54% | 1.12% | - | - | 31.03.2024 | 0.16% | 10.05% | 1.60% | 35.81% | 30.04.2024 | 20.12.2023 | 0.808 | polročne | 2 | 0.808 | 1.36% | 0.59 | 12 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 172 217 611 | 100.03 | -0.03 | 11.90 | 1.59 | 20 | 80 | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | EQ-MENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAES | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | 30.04.2024 | 6.1990 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.84% | 2.02% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1 455 813 694 | 101.49 | -1.49 | 17.06 | 1.54 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPEU | iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (dis) | 30.04.2024 | 6.1850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -5.55% | 1.16% | - | - | - | - | - | - | - | 30.04.2024 | 14.12.2023 | 0.104 | polročne | 2 | 0.104 | 1.69% | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 211 | 0 | 463 945 516 | 101.49 | -1.49 | 17.06 | 1.54 | 88 | 10 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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