Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 01.06.2024 | 224.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.79% | 12.14% | 13.11% | 20.13% | 17.39% | 6.91% | 12.18% | 8.90% | 6.23% | 30.04.2024 | 0.80% | 6.46% | 3.72% | 13.26% | 7.79% | 8.24% | 8.10% | 3.64% | 6.32% | 2.59% | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 28.05.2024 | 14 949 000 027 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 01.06.2024 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.67% | -11.14% | -7.02% | - | - | 30.04.2024 | -0.90% | 5.93% | -10.14% | 14.61% | -6.66% | 5.72% | 01.06.2024 | 14.03.2024 | 0.177 | štvrťročne | 1 | 0.710 | 5.22% | 29.02.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.030 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 074 382 | 115.47 | -15.47 | 6.50 | 13.85 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 21.6200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.14% | -3.11% | 1.36% | 4.00% | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 857 826 | 100.00 | 0 | 36.71 | 2.64 | 29 | 71 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 01.06.2024 | 62.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 2.77% | 13.85% | 14.97% | 22.90% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 840 870 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 66.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.55% | 3.16% | 15.17% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 01.06.2024 | 71.7900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.54% | 3.26% | 14.91% | 16.87% | 25.94% | 10.55% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.89% | 7.78% | 14.09% | 30.02% | 01.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 01.06.2024 | 165.7800 | USD | 0.93% | 1 000 USD | 5.00% | 1.97% | 1.15% | 10.24% | 10.30% | 17.66% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.66% | 0.20 | 11 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 138 501 792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 01.06.2024 | 45.1300 | USD | 0.86% | 1 000 USD | 5.00% | 2.97% | 6.77% | 9.65% | 9.75% | 14.39% | -0.14% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 7.55% | 01.06.2024 | 20.05.2024 | 0.710 | mesačne | 5 | 1.704 | 3.81% | 0.30 | 32 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 895 241 352 | 100.01 | -0.01 | 13.80 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 01.06.2024 | 33.7350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.66% | 5.36% | 8.30% | 7.76% | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 14.03.2024 | 0.280 | štvrťročne | 1 | 1.119 | 3.32% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 429 816 684 | 100.64 | -0.64 | 13.66 | 2.04 | 30 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 1 018.9100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.80% | 2.18% | 14.41% | 16.63% | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 465 812 272 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 01.06.2024 | 113.4600 | USD | 0.55% | 1 000 USD | 5.00% | 3.88% | 4.62% | 15.25% | 14.32% | 30.44% | 7.21% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.74% | 10.45% | 18.15% | 41.13% | 01.06.2024 | 18.03.2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.15% | 0.39 | 18 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 726 496 743 | 100.00 | -0.00 | 12.27 | 1.63 | 0 | 100 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 01.06.2024 | 80.2358 | USD | 2.15% | 1 000 USD | 5.00% | 5.02% | 7.14% | 19.35% | 17.08% | 27.66% | 4.97% | 14.56% | 8.38% | 6.16% | 30.04.2024 | 0.75% | 11.55% | 14.58% | 38.36% | 13.10% | 11.51% | 7.37% | 5.93% | 7.93% | 5.36% | 01.06.2024 | 18.03.2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.78% | 0.29 | 32 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 875 314 | 100.00 | -0.00 | 15.18 | 2.10 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 01.06.2024 | 5.6180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.72% | 5.15% | 16.71% | 21.00% | 28.81% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 01.06.2024 | 93.2700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.12% | 6.92% | 5.92% | 9.33% | 4.12% | -0.82% | 0.38% | -2.34% | -0.63% | 30.04.2024 | -0.10% | 6.45% | 1.59% | 18.26% | 0.71% | 4.28% | -1.65% | 1.49% | -2.51% | 1.75% | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 829 | 100.00 | 0 | 11.80 | 1.13 | 77 | 23 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 01.06.2024 | 48.2800 | USD | 1.26% | 1 000 USD | 5.00% | 16.20% | 8.96% | 1.96% | -17.12% | -32.84% | -15.19% | 13.47% | 14.64% | 1.70% | 30.04.2024 | -1.29% | 19.33% | -1.18% | 74.03% | 33.61% | 45.68% | 26.97% | 19.43% | 13.79% | 9.44% | 01.06.2024 | 18.12.2023 | 0.048 | ročne | 1 | 0.048 | 0.10% | 0.50 | 16 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 977 405 405 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 11 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 22.8950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 15.32% | 7.56% | 2.26% | -18.83% | -33.63% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 59 305 994 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 12 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 581.3500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.89% | 3.92% | 23.97% | 29.49% | 40.19% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.03.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 815 826 913 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 21.3050 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.37% | -2.02% | -0.68% | 0.65% | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.330 | 28.05.2024 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 77 880 865 | 113.44 | -13.44 | 8.31 | 4.37 | -0 | 100 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 01.06.2024 | 31.3260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.40% | -2.37% | -2.41% | -3.20% | -7.88% | -8.95% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.78% | 3.76% | -9.58% | 7.61% | 01.06.2024 | 14.03.2024 | 0.324 | štvrťročne | 1 | 1.297 | 4.14% | 29.02.2024 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.040 | 28.05.2024 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 12 | 602 817 905 | 160.23 | -60.23 | 4.59 | 7.29 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 01.06.2024 | 22.9900 | USD | 0.57% | 1 000 USD | 5.00% | 9.16% | -4.65% | -16.29% | -37.44% | -38.48% | -35.30% | -3.06% | 1.37% | -3.33% | 30.04.2024 | -3.16% | 20.63% | -17.28% | 76.28% | 18.36% | 41.45% | 18.59% | 24.94% | 10.68% | 9.09% | 01.06.2024 | 18.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.595 | 2.60% | 0.50 | 26 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 301 625 577 | 100.00 | -0.00 | 19.88 | 1.20 | 6 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 01.06.2024 | 56.8300 | USD | 0.69% | 1 000 USD | 5.00% | 1.46% | 0.08% | 4.21% | 2.70% | 5.33% | -1.41% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 01.06.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.77% | 0.35 | 85 | 28.05.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 01.06.2024 | 26.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.30% | 13.29% | 13.68% | 9.15% | 24.94% | 3.29% | -2.68% | -4.86% | -2.88% | 30.04.2024 | 0.71% | 13.47% | 13.70% | 35.10% | -0.83% | 17.86% | -8.17% | 3.28% | -7.68% | 1.43% | 01.06.2024 | 28.05.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 01.06.2024 | 29.2000 | USD | 0.34% | 1 000 USD | 5.00% | 3.25% | 12.37% | 5.84% | -1.50% | 11.62% | -26.40% | -6.25% | -6.94% | -1.55% | 30.04.2024 | -1.88% | 21.84% | -22.80% | 45.24% | -13.54% | 12.44% | -5.39% | 10.78% | -1.09% | 6.46% | 01.06.2024 | 27.12.2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.79% | 0.68 | 15 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 626 289 173 | 100.00 | 0 | 13.63 | 1.81 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 12.9120 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.69% | 11.21% | 6.91% | -1.74% | 11.71% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 88 013 977 | 100.00 | -0.00 | 13.79 | 1.84 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 16.6520 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.98% | 5.62% | 11.50% | -1.43% | -1.55% | 3.48% | 19.64% | - | - | 30.04.2024 | 0.43% | 9.52% | 16.76% | 48.84% | 25.03% | 18.93% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 710 277 617 | 100.00 | 0 | 11.44 | 0.95 | 61 | 39 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 01.06.2024 | 18.0420 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.95% | 5.73% | 10.90% | -1.10% | -0.87% | -0.66% | 18.97% | - | - | 30.04.2024 | 0.14% | 10.59% | 14.37% | 55.48% | 23.29% | 19.99% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 710 277 617 | 100.12 | -0.12 | 11.50 | 0.95 | 60 | 39 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 01.06.2024 | 16.4840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.21% | 2.55% | 14.08% | 14.68% | 20.29% | 8.18% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.76% | 8.02% | 13.62% | 30.48% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.152 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 403 597 665 | 100.11 | -0.11 | 18.29 | 2.13 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 01.06.2024 | 15.9500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.41% | 0.20% | 3.98% | 1.24% | 10.79% | -2.88% | 12.50% | - | - | 30.04.2024 | -0.02% | 10.19% | 8.17% | 43.06% | 14.52% | 15.57% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 162 631 957 | 100.00 | 0 | 14.95 | 1.60 | 43 | 51 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 14.7140 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.39% | 0.10% | 3.69% | 1.02% | 8.96% | 1.08% | 12.90% | - | - | 30.04.2024 | 0.23% | 8.36% | 10.15% | 35.56% | 16.10% | 13.91% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 29.05.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 43 | 0 | 162 631 957 | 100.24 | -0.24 | 14.92 | 1.60 | 42 | 50 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 01.06.2024 | 4.5795 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.99% | 9.56% | 10.43% | 2.91% | 0.93% | -14.62% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.27% | 11.83% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 29.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 417 347 278 | 100.06 | -0.06 | 15.61 | 1.25 | 45 | 55 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 01.06.2024 | 4.9665 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.26% | 9.83% | 10.31% | 3.57% | 2.12% | -17.91% | - | - | - | 30.04.2024 | -1.54% | 13.17% | 01.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 28.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 25 | 0 | 417 347 278 | 100.00 | 0 | 15.55 | 1.25 | 45 | 53 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 46.7880 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.09% | -0.17% | 1.35% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 28.05.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 01.06.2024 | 429.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.12% | 2.19% | 12.97% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 28.05.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 73.7400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.61% | 0.81% | 15.15% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.27% | 11.04.2024 | 0.22 | 0.22 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 756 928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 01.06.2024 | 340.3700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.06% | 1.96% | 14.66% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 01.06.2024 | 115.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.81% | 6.11% | 7.47% | - | - | - | - | - | - | 01.06.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 31.05.2024 | 101.7000 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | -0.78% | -0.97% | 4.26% | 3.25% | 2.44% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 28.05.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 1 521 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 31.05.2024 | 135.1700 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.00% | 0.88% | -0.56% | 3.94% | 3.32% | 4.00% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 28.05.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 180 794 484 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 31.05.2024 | 97.7300 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 0.00% | 0.94% | -0.40% | 4.28% | 3.82% | 4.68% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.300 | 28.05.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 4 509 732 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 31.05.2024 | 15.1700 | EUR | 1.34% | 100 EUR | 5.00% | 4.40% | 3.48% | 4.91% | 8.43% | 5.27% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 28.05.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 118 384 193 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 31.05.2024 | 13.2200 | USD | 1.61% | 1 000 USD | 5.00% | 6.27% | 3.93% | 4.59% | 8.54% | 6.87% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 28.05.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 8 750 459 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 31.05.2024 | 13.4000 | USD | 1.59% | 1 000 USD | 0.00% | 6.26% | 4.12% | 5.02% | 9.21% | 7.72% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 28.05.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 358 784 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUE | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC | 31.05.2024 | 152.8500 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.00% | 2.98% | -4.69% | 9.69% | 12.11% | 6.97% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.250 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 1 711 313 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUEX | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC | 31.05.2024 | 159.3400 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 0.00% | 3.05% | -4.51% | 10.10% | 12.74% | 7.78% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.250 | 28.05.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 633 058 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 31.05.2024 | 91.2000 | USD | -1.07% | 1 000 USD | 5.00% | 0.47% | 1.63% | 3.20% | 1.45% | 1.79% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 28.05.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 4 375 556 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 31.05.2024 | 99.7900 | USD | -1.07% | 1 000 USD | 0.00% | 0.54% | 1.82% | 3.57% | 1.97% | 2.50% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 28.05.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 1 683 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 31.05.2024 | 202.4800 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 2.50% | -2.57% | 15.46% | 12.95% | 11.23% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 28.05.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 4 753 236 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 31.05.2024 | 198.6100 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.00% | 4.22% | -2.19% | 15.10% | 13.03% | 12.96% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 28.05.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 3 968 599 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 31.05.2024 | 214.7700 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 0.00% | 2.57% | -2.38% | 15.91% | 13.61% | 12.13% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.160 | 28.05.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 207 097 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOEH | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A EUR ACC H | 31.05.2024 | 101.8800 | EUR | 0.51% | 100 EUR | 5.00% | 2.42% | -3.37% | 0.67% | -1.46% | -0.93% | - | - | - | - | 01.06.2024 | 29.02.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.400 | 28.05.2024 | 1 | 7 | 96 | -4 | 1 | 243 | 143 268 127 | 245.07 | -145.07 | 5.06 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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