Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGUSFCZ | Goldman Sachs US Enhanced Equity - X Cap CZK (hedged i) | 12.06.2024 | 30 578.6992 | CZK | 0.96% | 100 000 EUR | 5.00% | 3.95% | 5.58% | 18.25% | 23.86% | 27.75% | 9.35% | 11.89% | 10.34% | 8.86% | 31.05.2024 | 0.82% | 8.43% | 10.46% | 26.55% | 9.89% | 6.17% | 8.80% | 5.15% | 8.21% | 2.45% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.435 | 327 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 120 | 0 | 289 700 776 | 100.49 | -0.49 | 22.20 | 3.95 | 72 | 27 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | INGUSF | USD | 0.3901% | 12.99% | 15.64% | 0.94 | 1.01 | 2.56% | 8/19 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.1342% | 0.17% | -1.39% | 0.95 | 1.15 | 1.78% | 6/18 | EQ-US | INGUSF | USD | 0.0923% | 15.75% | 18.93% | 0.96 | 1.08 | 1.89% | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIUSHD | Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD | 12.06.2024 | 852.7000 | USD | 0.59% | 1 000 USD | 5.00% | 0.81% | 0.88% | 12.85% | 15.19% | 20.31% | 9.20% | 10.36% | 9.38% | 7.67% | 31.05.2024 | 0.82% | 6.83% | 11.84% | 18.71% | 10.23% | 4.97% | 8.37% | 3.46% | 8.13% | 1.93% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 2.30 | 2.00 | 0 | 0.110 | 169 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 996 520 | 100.52 | -0.52 | 20.04 | 4.84 | 88 | 11 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 1.8344% | -9.54% | -9.43% | 0.99 | 1.01 | 0.24% | 1/2 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 1.0263% | 9.18% | 11.55% | 0.97 | 0.97 | 2.59% | 1/2 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 0.3901% | 25.90% | 29.19% | 0.97 | 1.08 | 1.29% | 2/3 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 0.1342% | -11.23% | -5.40% | 0.97 | 1.08 | -5.41% | 3/3 | EQ-HD-US | INGIUSHD | USD | 0.0923% | 13.12% | 13.24% | 0.97 | 0.96 | 0.68% | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRSPR | Grand City Properties S.A. (REIT) (dis) | 13.06.2024 | 10.8100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.37% | 16.24% | 17.69% | 28.16% | 39.94% | -23.02% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.46% | 16.50% | -17.98% | 53.90% | 13.06.2024 | 05.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANTRA | HANetf The Travel UCITS ETF | 13.06.2024 | 6.6840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.018 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20 394 501 | 100.00 | 0 | 12.16 | 2.09 | 39 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARSAH | Harbor Scientific Alpha High Yield ETF (dis) | 13.06.2024 | 45.2000 | USD | -0.24% | 1 000 USD | 5.00% | 0.94% | -0.07% | 1.46% | 3.76% | 3.93% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 01.05.2024 | 1.114 | mesačne | 4 | 3.342 | 7.37% | 0.48 | 55 | 12.06.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 192 | 124 038 265 | 100.00 | 0 | 7.90 | 3.89 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVTDPY | Innovator Equity Defined Protection ETF 2 Yr to July 2025 (dis) | 13.06.2024 | 26.7164 | USD | -0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.47% | 1.92% | 5.18% | 7.77% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | ročne | 0.79 | 12.06.2024 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 549 862 | 109.35 | -9.35 | 20.86 | 3.96 | 81 | 18 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVTSPPB | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF (dis) | 13.06.2024 | 38.7000 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 0.99% | 2.53% | 8.07% | 12.30% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 19.11.2019 | 0.220 | ročne | 1 | 0.220 | 0.57% | 0.79 | 0 | 12.06.2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 268 628 | 104.98 | -4.98 | 20.86 | 3.96 | 81 | 18 | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ALT-SEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISPIRE1 | Inspire 100 ETF (dis) | 13.06.2024 | 38.0700 | USD | 0.29% | 1 000 USD | 5.00% | 0.49% | -0.24% | 11.74% | 16.85% | 18.67% | -3.47% | 6.91% | - | - | 31.05.2024 | -0.13% | 10.03% | 1.27% | 36.03% | 5.66% | 12.42% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.084 | štvrťročne | 1 | 0.334 | 0.88% | 0.30 | 33 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 327 434 311 | 100.00 | 0 | 22.67 | 3.46 | 40 | 60 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISCOBO | Inspire Corporate Bond ETF (dis) | 13.06.2024 | 23.4800 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 0.69% | -0.17% | 0.34% | 2.67% | 1.89% | -3.69% | -1.55% | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 2.64% | -4.09% | 7.55% | -2.10% | 3.94% | 13.06.2024 | 24.05.2024 | 0.359 | mesačne | 5 | 0.862 | 3.67% | 0.30 | 45 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 292 236 007 | 100.00 | 0 | 5.46 | 4.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMCM | Inspire Faithward Mid Cap Momentum ETF (dis) | 13.06.2024 | 30.0853 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 0.40% | 3.99% | 15.76% | 17.52% | 21.21% | 0.60% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.21% | 9.37% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.028 | štvrťročne | 1 | 0.110 | 0.37% | 0.65 | 11 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 286 953 | 100.00 | 0 | 14.82 | 2.52 | 3 | 96 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISFMF | Inspire Fidelis Multi Factor ETF (dis) | 13.06.2024 | 30.0129 | USD | -0.24% | 1 000 USD | 5.00% | -1.18% | 0.71% | 5.90% | 10.63% | 11.45% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.070 | štvrťročne | 1 | 0.280 | 0.93% | 0.45 | 235 | 12.06.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 99 | 0 | 80 038 576 | 100.00 | 0 | 13.40 | 2.22 | 8 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISGHE | Inspire Global Hope ETF (dis) | 13.06.2024 | 37.2100 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -0.19% | -0.19% | 7.45% | 13.51% | 11.37% | -2.32% | 5.95% | 5.00% | - | 31.05.2024 | -0.04% | 8.42% | 4.72% | 32.78% | 6.51% | 8.39% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.594 | 1.60% | 0.30 | 41 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 402 | 0 | 108 217 127 | 100.00 | 0 | 15.85 | 1.95 | 50 | 49 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISINTER | Inspire International ETF (dis) | 13.06.2024 | 30.2800 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -0.66% | 0.17% | 5.66% | 12.22% | 6.89% | -6.12% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 8.69% | 1.61% | 34.91% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.121 | štvrťročne | 1 | 0.482 | 1.59% | 0.45 | 37 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 1 | 200 | 0 | 283 930 276 | 100.00 | 0 | 13.35 | 1.57 | 82 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSMC | Inspire Small/Mid Cap ETF (dis) | 13.06.2024 | 35.1100 | USD | 0.21% | 1 000 USD | 5.00% | -1.18% | 0.24% | 5.59% | 12.60% | 9.65% | -2.44% | 6.07% | 4.82% | - | 31.05.2024 | 0.02% | 9.57% | 7.33% | 38.13% | 7.11% | 7.93% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.124 | štvrťročne | 1 | 0.498 | 1.42% | 0.30 | 44 | 12.06.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 500 | 0 | 165 426 363 | 100.00 | 0 | 15.01 | 1.55 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTABA | Inspire Tactical Balanced ETF (dis) | 13.06.2024 | 25.8316 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -1.22% | -2.56% | 6.65% | 10.58% | 11.01% | -3.66% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.24% | 5.70% | 13.06.2024 | 27.03.2024 | 0.075 | štvrťročne | 1 | 0.302 | 1.17% | 0.50 | 314 | 12.06.2024 | 0 | 80 | 20 | 0 | 75 | 0 | 88 112 805 | 100.00 | 0 | 21.02 | 3.31 | 21 | 59 | 5.46 | 0.19 | 100 | 0 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAEDE | Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | 13.06.2024 | 103.9900 | USD | -0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -0.32% | 5.37% | 13.84% | 27.78% | 25.68% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.114 | štvrťročne | 1 | 0.458 | 0.44% | 0.50 | 8 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 116 144 937 | 100.00 | -0.00 | 22.83 | 3.75 | 54 | 46 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMMU | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 13.06.2024 | 23.4450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.40% | 5.52% | 9.43% | -0.10% | 7.07% | 5.39% | 7.73% | 5.16% | - | 31.05.2024 | 0.58% | 6.99% | 13.65% | 35.17% | 12.60% | 8.83% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.150 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2 646 738 686 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCOMME | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hdg) | 13.06.2024 | 48.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.31% | 5.19% | 8.61% | -1.41% | 5.07% | 3.38% | 5.48% | - | - | 31.05.2024 | 0.41% | 6.95% | 11.77% | 36.06% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.150 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 19 285 380 | 100.00 | 0 | 7.98 | 3.78 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDLE | Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (dis) | 13.06.2024 | 44.7200 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.00% | -0.38% | -1.06% | 8.73% | 13.43% | 7.44% | -5.84% | 0.65% | 0.80% | 3.01% | 31.05.2024 | 0.02% | 11.06% | 6.45% | 44.64% | 2.82% | 9.63% | 0.73% | 5.69% | 2.36% | 3.48% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.172 | štvrťročne | 1 | 0.686 | 1.54% | 0.50 | 90 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 275 482 738 | 100.00 | 0 | 16.38 | 1.71 | 18 | 82 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1E | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | 13.06.2024 | 347.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.08% | 7.37% | 18.09% | 25.20% | 28.70% | 9.15% | 18.73% | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 9.92% | 11.34% | 42.58% | 15.66% | 16.34% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 208 833 420 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1A | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF acc | 13.06.2024 | 331.1000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.05% | 7.76% | 22.74% | 26.86% | 31.34% | 12.16% | 21.52% | - | - | 31.05.2024 | 1.04% | 10.40% | 13.87% | 42.16% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 965 731 171 | 108.48 | -8.48 | 25.96 | 5.94 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNAS1D | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | 13.06.2024 | 477.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.34% | 7.78% | 22.25% | 26.58% | 30.77% | 11.72% | 21.05% | 19.08% | 17.78% | 31.05.2024 | 1.00% | 10.10% | 13.36% | 41.92% | 17.65% | 16.72% | 19.04% | 12.94% | 17.92% | 7.60% | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.701 | štvrťročne | 1 | 2.803 | 0.59% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 442 764 300 | 108.44 | -8.44 | 25.91 | 5.93 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCBSDMF | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 5.2664 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.35% | 0.56% | 1.44% | 4.07% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.080 | 12.06.2024 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 173 | 37 854 022 | 100.00 | 0 | 3.82 | 2.61 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.06.2024 | 25.9100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.48% | 6.23% | 9.63% | 11.66% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEGBL | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 87.7900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 10.05% | -2.43% | 22.85% | 49.79% | 50.02% | -1.82% | 16.51% | - | - | 31.05.2024 | 0.21% | 17.13% | 8.27% | 73.54% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.090 | 1 | 06.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 588 227 771 | 100.08 | -0.08 | 18.27 | 1.44 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEGB | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD | 13.06.2024 | 95.6950 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.27% | -2.86% | 24.01% | 52.57% | 52.33% | -5.12% | 18.53% | - | - | 31.05.2024 | -0.04% | 18.03% | 6.51% | 77.51% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.090 | 1 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 588 227 771 | 100.08 | -0.08 | 18.27 | 1.44 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | IEGB | USD | 0.3675% | 50.44% | 89.36% | 0.87 | 0.97 | 40.36% | 3/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 594.7700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.30% | -0.28% | 11.43% | -1.30% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 89 163 251 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEURCM | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | 13.06.2024 | 103.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.26% | 0.93% | 1.85% | 2.77% | 3.59% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 17.04.2020 | 0.012 | 1 | 31.12.2023 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 22 | 48 454 136 | 100.00 | 0 | 3.45 | 0.24 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.06.2024 | 21.8750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.68% | 0.92% | 4.52% | 2.29% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCEN | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF | 13.06.2024 | 17.8100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.15% | 6.40% | 2.95% | -10.39% | -22.40% | -22.42% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.68% | 13.95% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.130 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 111 | 0 | 39 541 598 | 100.17 | -0.17 | 15.82 | 1.48 | 21 | 78 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 13.06.2024 | 24.7600 | USD | -0.40% | 1 000 USD | 5.00% | -9.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.12.2023 | 0.650 | štvrťročne | 4 | 0.650 | 2.62% | 0.50 | 24 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 147 452 996 | 100.01 | -0.01 | 11.82 | 1.59 | 78 | 9 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INHYEC | Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 3.8303 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.51% | 6.21% | 6.15% | -2.54% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.140 | 1 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 460 668 | 100.00 | 0 | 14.45 | 1.25 | 14 | 86 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNASDAQ | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 41.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.33% | 0.29% | 11.96% | 18.14% | 21.16% | 1.81% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.33% | 10.07% | 5.64% | 34.26% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.100 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 099 690 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 13.06.2024 | 22.3200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.48% | 3.49% | 8.59% | -1.38% | -4.57% | -15.87% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.20% | 12.04% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.040 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 703 | 0 | 52 675 104 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.31 | 92 | 5 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 58.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.83% | 4.35% | 14.12% | 20.43% | 17.90% | 7.58% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.72% | 7.06% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5 559 678 | 100.05 | -0.05 | 15.15 | 2.07 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 13.06.2024 | 42.1503 | USD | -0.64% | 1 000 USD | 5.00% | 0.87% | -0.38% | -1.98% | -10.03% | -14.42% | -17.94% | -0.95% | 1.03% | 2.51% | 31.05.2024 | -1.28% | 11.80% | -11.12% | 25.90% | 3.77% | 17.51% | 7.00% | 11.08% | 8.21% | 7.02% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.067 | štvrťročne | 1 | 0.267 | 0.63% | 0.50 | 17 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 149 | 0 | 180 810 403 | 100.04 | -0.04 | 17.47 | 1.49 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 13.06.2024 | 5.4940 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.67% | 4.04% | 16.89% | 23.66% | 26.22% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 197 | 0 | 327 473 250 | 100.00 | 0 | 24.94 | 4.42 | 66 | 34 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 13.06.2024 | 74.3400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.62% | 4.02% | 16.32% | 21.28% | 22.84% | 6.90% | 13.35% | - | - | 31.05.2024 | 0.59% | 7.52% | 9.44% | 29.70% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 12.06.2024 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 134 825 145 | 101.54 | -1.54 | 18.79 | 2.92 | 77 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 100.5900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.80% | 5.33% | 15.22% | 19.35% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 05.06.2024 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 13.06.2024 | 33.8900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.71% | -2.65% | 9.47% | 11.46% | 8.87% | -4.83% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.31% | 9.04% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 104 | 0 | 43 269 571 | 100.00 | 0 | 17.06 | 2.99 | 11 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 13.06.2024 | 46.8451 | USD | -0.22% | 1 000 USD | 5.00% | 7.30% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 33.31% | -4.51% | 7.19% | 7.70% | 6.78% | 31.05.2024 | -0.24% | 12.39% | -2.57% | 47.71% | 5.21% | 15.82% | 6.94% | 10.50% | 6.45% | 6.25% | 13.06.2024 | 20.06.2023 | 0.893 | štvrťročne | 2 | 1.786 | 3.80% | 0.50 | 133 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 0 | 29 703 515 | 100.01 | -0.01 | 23.58 | 4.97 | 76 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOYDCS | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | 13.06.2024 | 13.9700 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -1.27% | 2.49% | 2.42% | -8.09% | 2.91% | -11.27% | -2.49% | -1.55% | - | 31.05.2024 | -0.59% | 11.86% | -0.17% | 40.73% | 1.17% | 7.02% | -1.03% | 4.81% | 13.06.2024 | 18.12.2023 | 0.560 | ročne | 1 | 0.560 | 4.01% | 0.59 | 12.06.2024 | 74 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5 093 007 423 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 13.06.2024 | 224.7400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.14% | 7.27% | 17.50% | 21.82% | 19.73% | 7.34% | 11.55% | 8.93% | 5.99% | 31.05.2024 | 0.64% | 6.26% | 3.92% | 13.81% | 7.57% | 8.11% | 8.19% | 3.92% | 6.42% | 2.73% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 12.06.2024 | 14 949 000 027 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 13.06.2024 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.28% | -11.35% | -7.15% | - | - | 31.05.2024 | -0.91% | 6.15% | -10.29% | 14.42% | -6.94% | 5.63% | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.177 | štvrťročne | 1 | 0.710 | 5.22% | 30.04.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.030 | 1 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 148 871 | 114.08 | -14.08 | 6.82 | 13.21 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 22.1975 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.64% | -2.26% | 2.64% | 8.48% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 050 019 | 100.00 | 0 | 33.54 | 2.41 | 32 | 68 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 13.06.2024 | 65.0100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.89% | 6.05% | 17.33% | 21.06% | 23.88% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 840 870 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 69.1300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.60% | 7.61% | 17.71% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 05.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 745 043 035 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 13.06.2024 | 75.0500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.19% | 6.71% | 18.49% | 23.07% | 26.76% | 11.82% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.94% | 7.53% | 13.59% | 29.18% | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 745 043 035 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 13.06.2024 | 165.2000 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -0.56% | -0.57% | 6.61% | 12.45% | 12.08% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.65% | 0.20 | 11 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 138 501 792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 13.06.2024 | 44.4100 | USD | -0.09% | 1 000 USD | 5.00% | -1.14% | 1.82% | 5.79% | 9.46% | 7.77% | -1.24% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.08% | 7.31% | 13.06.2024 | 20.05.2024 | 0.710 | mesačne | 5 | 1.704 | 3.83% | 0.30 | 32 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 895 241 352 | 100.01 | -0.01 | 13.80 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2074 |