menu
Profil
Embereink
Termékeink
Research
Strategic allocation
Fund ratings
Fund Ratings 2016
Fund Ratings 2015
Fund Ratings 2014
Dokumentumok
Partnereink
Az EIC tagjai
Alapkezelő cégek
Alapjaink
Online
hu
en
English
sk
Slovensky
cz
Česky
hu
Hungarian
Összehasonlítás
Export XML
Alapok jegyzéke
Szimbólum
Név része
ISIN
Typ fondu
Alternatives
Balanced
Bond
Commodity
Equity
Money Market
Real Estate
Osztalék
Indexkövető/ETF
Pénznem
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Alapkezelő
-
ARK Investment Management LLC
Aberdeen Global Fund
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Amundi Luxembourg SA
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Aroundtown SA
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS FUNDS
Berkshire Hathaway Inc.
BlackRock iShares
C-QUADRAT Wealth Management AG
CICC KraneShares
CPR Asset Management
CTP N.V.
Cambria Funds
Conventum Asset Management
Covivio
DB ETC PLC
DWS Xtrackers
Defiance ETFs, LLC
Deutsche Wohnen SE
Direxion Funds
Dynamic Beta investments
ETFMG
Fidelity FIL IM Lux
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited
First Trust
Franklin Templeton Global Funds plc
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments (ETF)
Freedom Day Solutions, LLC
Global X Funds
Goldman Sachs
Goldman Sachs Funds
Grand City Properties SA
HANetf
Harbor ETF Trust
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
Innovator Capital Management LLC
Inspire ETFs
Invesco Markets II plc
Invesco Markets III plc
Invesco Markets plc
Invesco Physical Markets PLC
JPMorgan Chase
Klépierre SA
Legal & General Investment Management
Lyxor International Asset
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PineBridge Investments
ProShares
ProcureAM
Prologis, Inc.
Quantic Financial
Renaissance Capital LLC
Rize UCIT SICAV
Robo Global
Roundhill Investments
SPROTT AM LP
Schwab Funds
SonicShare
Special Purpose Acquisition Company
State Street Global Advisors Ltd
Timothy Plan
Tuttle Capital Management, LLC
U.S. Global Investors, Inc.
UBS ETFs plc
Unibail-Rodamco-Westfield
VanEck Asset Management B.V
Vanguard Equity Index Group
Volatility Shares LLC
Vonovia SE
Warehouses De Pauw
WisdomTree Commodity Securities Limited
WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
WisdomTree Management Limited
WisdomTree Metal Securities Limited
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
Xtrackers (IE) Plc
iShares III plc
category
Akcie - Svájc
Akcie Sektorové - Energie - Ökológiai
Alteratív - Secured
Alternatives - Hedge fondy - MM-EUR
Alternatives - Hedge fondy - MM-USD
Alternatív - Hedge funds
Alternatív - Kriptovaluták
Alternatív - Life Cycle
Bonds - Corporate - USD
Bonds - Government - GBP
Bonds - Investment Grade - NOK
Commodities - Fossil fuel
Commodities - Green energy
Equity - Mexico
Equity - Taiwan
Equity Sectors - Finance - USA
Equity Sectors - Pet Care
Ingatlan - Asia Pacific
Ingatlan - CEE
Ingatlan - Europe
Ingatlan - Global
Ingatlan - US
Kiegyensúlyozott- Total return - CHF
Kiegyensúlyozott- Total return - CZK
Kiegyensúlyozott- Total return - EUR
Kiegyensúlyozott- Total return - GBP
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Kiegyensúlyozott- balanced - CHF
Kiegyensúlyozott- balanced - CZK
Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Kiegyensúlyozott- balanced - USD
Kiegyensúlyozott- conservative - CZK
Kiegyensúlyozott- conservative - EUR
Kiegyensúlyozott- conservative - USD
Kiegyensúlyozott- dynamic - CHF
Kiegyensúlyozott- dynamic - CZK
Kiegyensúlyozott- dynamic - EUR
Kiegyensúlyozott- dynamic - USD
Konvertibilis kötvény - Asia
Konvertibilis kötvény - CHF
Konvertibilis kötvény - CZK
Konvertibilis kötvény - EUR
Konvertibilis kötvény - Europ - Small Cap
Konvertibilis kötvény - Europe
Konvertibilis kötvény - Global
Kötvény - AUD
Kötvény - Asia
Kötvény - Asia - Governemnt - Short Term
Kötvény - Brazil
Kötvény - CAD
Kötvény - CEE
Kötvény - CHF
Kötvény - CNY
Kötvény - CZK
Kötvény - Corporate - CZK
Kötvény - Corporate - EUR
Kötvény - Corporate - Global
Kötvény - Corporate - Global Emerging
Kötvény - Corporate - Short Term - CZK
Kötvény - Corporate - Short Term - EUR
Kötvény - Corporate - Short Term - Global Emerging
Kötvény - DKK
Kötvény - EUR
Kötvény - Europe
Kötvény - Financials - Short Term - CZK
Kötvény - GBP
Kötvény - Global
Kötvény - Global Emerging
Kötvény - Government - CEE
Kötvény - Government - CHF
Kötvény - Government - CZK
Kötvény - Government - EUR
Kötvény - Government - Global
Kötvény - Government - Global Emerging
Kötvény - Government - HUF
Kötvény - Government - Long Term - EUR
Kötvény - Government - NOK
Kötvény - Government - PLN
Kötvény - Government - Short Term - EUR
Kötvény - Government - Slovakia
Kötvény - Government - USD
Kötvény - High Yield - Asia
Kötvény - High Yield - CEE
Kötvény - High Yield - CZK
Kötvény - High Yield - EUR
Kötvény - High Yield - Global
Kötvény - High Yield - Short Term - CZK
Kötvény - High Yield - Short Term - EUR
Kötvény - High Yield - Short Term - USD
Kötvény - High Yield - USD
Kötvény - Inflációhoz kötött - CHF
Kötvény - Inflációhoz kötött - EUR
Kötvény - Inflációhoz kötött - Global
Kötvény - Inflációhoz kötött - Global Emerging
Kötvény - Inflációhoz kötött - USD
Kötvény - Investment Grade - Asia
Kötvény - Investment Grade - CEE
Kötvény - Investment Grade - CHF
Kötvény - Investment Grade - CZK
Kötvény - Investment Grade - EUR
Kötvény - Investment Grade - Global
Kötvény - Investment Grade - Short Term - CHF
Kötvény - Investment Grade - Short Term - CZK
Kötvény - Investment Grade - Short Term - EUR
Kötvény - Investment Grade - USD
Kötvény - JPY
Kötvény - Long Term - EUR
Kötvény - Medium Term - CZK
Kötvény - Medium Term - EUR
Kötvény - Medium Term - Global Emerging
Kötvény - Medium Term - USD
Kötvény - NZD
Kötvény - PLN
Kötvény - SEK
Kötvény - Short Term - CAD
Kötvény - Short Term - CZK
Kötvény - Short Term - EUR
Kötvény - Short Term - USD
Kötvény - USD
Nyersanyag - All sectors
Nyersanyag - Mezőgazdasági
Nyersanyag - Precious Metals
Pénz Piac - CAD
Pénz Piac - CZK
Pénz Piac - EUR
Pénz Piac - USD
Részvény - ASEAN
Részvény - Africa
Részvény - Asia Pacific
Részvény - Asia Pacific - Small Cap
Részvény - Australia
Részvény - Austria
Részvény - BRIC
Részvény - Belgium
Részvény - Brazil
Részvény - CEE
Részvény - China
Részvény - Czech
Részvény - EEMEA
Részvény - EMEA
Részvény - Ecological - Europe
Részvény - Ecological - Global
Részvény - Europe
Részvény - Europe Developed
Részvény - Europe - Large Cap
Részvény - Europe - Mid Cap
Részvény - Europe - Small Cap
Részvény - Europe - Small Mid Cap
Részvény - Europe - Value
Részvény - France
Részvény - Germany
Részvény - Germany - Small Mid Cap
Részvény - Global
Részvény - Global - Large Cap
Részvény - Global - Small Cap
Részvény - Global - Small Mid Cap
Részvény - Global - Value
Részvény - Global Developed
Részvény - Global Emerging
Részvény - Global Emerging - Small Cap
Részvény - Global Frontier
Részvény - Hong Kong
Részvény - India
Részvény - Indonesia
Részvény - Italy
Részvény - Japan
Részvény - Japan - Small Cap
Részvény - Japan - Value
Részvény - Lat. America
Részvény - MENA
Részvény - Private Equity
Részvény - Russia
Részvény - Singapore
Részvény - South Korea
Részvény - Spain
Részvény - Thailand
Részvény - Turkey
Részvény - UK
Részvény - US
Részvény - US - Growth
Részvény - US - Large Cap
Részvény - US - Mid Cap
Részvény - US - Mid Cap - Value
Részvény - US - Small Cap
Részvény - US - Small Mid Cap - Growth
Részvény - US - Value
Részvény - Vietnam
Részvény High Dividend - Asia Pacific
Részvény High Dividend - Europe
Részvény High Dividend - Global
Részvény High Dividend - Global Emerging
Részvény High Dividend - US
Részvény Sectors - Basic materials
Részvény Sectors - Cyclicals
Részvény Sectors - Cyclicals - Europe
Részvény Sectors - Defences
Részvény Sectors - Energy
Részvény Sectors - Finance
Részvény Sectors - Finance - Europe
Részvény Sectors - Health Care
Részvény Sectors - Industry
Részvény Sectors - Technology
Részvény Sectors - Technology - China
Részvény Sectors - Technology - Europe
Részvény Sectors - Technology - US
Részvény Sectors - Telecomunication
Részvény Sectors - Utilities
Több választás egyidejűleg: CTRL+kattint
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Szimbólum
Alap megnevezése
Árfolyam napja
NAV
Pénznem
Változás %
Min. befektetés
Max. díj
1M
3M
6M
9M
1R
3R p.a.
5R p.a.
7R p.a.
10R p.a.
Date
AvgReturn1M
Vol.1M.returns
AvgReturn1Y p.a.
Vol.1R.returns p.a.
AvgReturn3Y p.a.
Vol.3R.returns p.a.
AvgReturn5Y p.a.
Vol.5R.returns p.a.
AvgReturn7Y p.a.
Vol.7R.returns p.a.
Updated
Excluded date
Total dist.
Frequency
Number of payments
Expected dividend
Osztalék hozam
Date
Ong.charge.% p.a.
Mng.fee % p.a.
Perf.fee % p.a.
Trans.fee % p.a.
Turnover ratio %
msDate
Cash %
Stocks %
Bonds %
Rest %
Stocks #
Bonds #
Market value
Long %
Short %
P/EPS
P/BV
Large Caps %
Small & Mid Caps %
YTM % p.a.
Duration
Investment Grade %
High Yield %
category20
portfolio20
ccy20
rf20
rm20
ret20
corr20
beta20
alpha20
rank20
stars20
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
ISHUSABH
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR acc
14.06.2024
4.6385
EUR
0.26%
100 EUR
5.00%
1.62%
1.08%
-0.58%
3.25%
1.22%
-4.86%
-2.06%
-
-
31.05.2024
-0.43%
3.30%
-5.72%
8.67%
-2.72%
5.33%
14.06.2024
31.03.2024
0.30
0.30
12.06.2024
4
0
96
0
0
9108
242 559 115
104.75
-4.75
5.04
6.00
87
13
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
ISHUSAGB
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
14.06.2024
5.2980
USD
0.25%
1 000 USD
5.00%
1.77%
1.51%
0.38%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
4
0
96
0
0
9073
3 408 664 572
104.54
-4.54
5.08
6.05
87
13
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
ISHUSPY
iShares US Property Yield UCITS ETF EUR (dis)
14.06.2024
25.5600
EUR
0.08%
100 EUR
5.00%
0.24%
1.77%
-2.70%
2.10%
2.04%
-5.58%
-3.29%
-1.62%
-
31.05.2024
-0.48%
6.37%
-6.18%
13.17%
-2.63%
6.03%
14.06.2024
16.05.2024
0.487
štvrťročne
2
0.975
3.82%
30.04.2024
0.40
0.40
12.06.2024
0
100
0
0
95
0
484 253 910
100.00
0
34.07
1.79
17
82
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
ISHHYCPUD
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (dis)
14.06.2024
4.4725
USD
-0.40%
1 000 USD
5.00%
-2.66%
-2.00%
-0.97%
0.57%
2.00%
-
-
-
-
14.06.2024
16.05.2024
0.165
polročne
1
0.329
7.33%
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
0
0
100
0
0
1115
400 671 798
100.25
-0.25
7.85
4.03
0
100
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
ISHUSUSE
iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc
14.06.2024
5.4874
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
0.48%
1.30%
2.76%
4.44%
5.91%
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.09
0.90
12.06.2024
20
0
80
0
0
228
9 360 934
100.00
0
5.67
0.46
11
89
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
ISHVWLM
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis)
14.06.2024
14.9792
USD
-1.18%
1 000 USD
5.00%
-2.39%
-1.52%
-6.79%
5.03%
0.36%
-19.64%
-
-
-
31.05.2024
-1.44%
11.87%
14.06.2024
20.12.2023
0.284
polročne
2
0.284
1.88%
0.47
34
12.06.2024
0
100
0
0
75
0
2 961 256
100.00
0
21.24
3.09
26
70
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
ISHGG
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (dis)
14.06.2024
122.8500
EUR
0.60%
100 EUR
5.00%
1.10%
0.78%
-0.51%
2.61%
2.43%
-3.84%
-2.79%
-2.02%
-
31.05.2024
-0.35%
2.35%
-4.49%
7.52%
-3.47%
2.78%
14.06.2024
15.05.2024
0.384
štvrťročne
2
0.769
0.63%
30.04.2024
0.16
0.15
12.06.2024
0
0
100
0
0
25
217 477 750
100.00
0
2.58
5.07
100
0
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
ISHB26HY
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
14.06.2024
22.8500
USD
-0.09%
1 000 USD
5.00%
-0.22%
-0.09%
0.00%
0.88%
1.20%
-3.81%
-
-
-
31.05.2024
-0.29%
3.10%
14.06.2024
03.06.2024
0.715
mesačne
5
1.715
7.50%
0.35
15
12.06.2024
4
0
96
0
0
193
383 804 474
100.00
0
8.00
1.77
2
98
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
ISHB25C
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR
14.06.2024
5.1748
EUR
0.07%
100 EUR
5.00%
0.41%
0.87%
1.46%
3.00%
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
1
0
99
0
0
371
224 600 903
100.00
0
3.85
1.08
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHB26U
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
14.06.2024
98.1700
EUR
0.94%
100 EUR
5.00%
2.06%
3.43%
4.83%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
-0
0
100
0
0
484
112 920 623
100.21
-0.21
5.31
2.01
54
46
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHB26C
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR
14.06.2024
5.1968
EUR
0.07%
100 EUR
5.00%
0.53%
0.83%
1.01%
3.29%
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
0
0
100
0
0
374
246 784 554
100.13
-0.13
3.77
2.06
54
46
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHB28U
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
14.06.2024
98.6480
EUR
0.75%
100 EUR
5.00%
2.50%
3.48%
4.35%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
0
0
100
0
0
409
273 152 596
103.04
-3.04
5.24
3.71
54
46
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHB28E
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
14.06.2024
5.2680
EUR
0.17%
100 EUR
5.00%
0.76%
0.85%
0.93%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
0
0
100
0
0
331
245 456 036
103.07
-3.07
3.55
3.83
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHIGUE
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis)
14.06.2024
13.3400
GBP
1.26%
1 000 GBP
5.00%
-0.01%
0.29%
-1.69%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
16.05.2024
0.249
polročne
1
0.497
3.78%
30.04.2024
0.10
0.10
12.06.2024
0
0
100
0
0
32
689 491 825
100.01
-0.01
4.87
15.51
100
0
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
ISHULSHB
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis)
14.06.2024
5.0190
GBP
0.03%
1 000 GBP
5.00%
-2.11%
-1.24%
0.23%
-0.92%
-1.40%
0.01%
-
-
-
14.06.2024
14.12.2023
0.225
polročne
2
0.225
4.49%
31.03.2024
0.09
0.09
12.06.2024
10
0
90
0
0
109
153 589 366
100.57
-0.57
5.41
0.34
94
6
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
ISHCBPAC
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc
14.06.2024
5.2098
EUR
0.16%
100 EUR
5.00%
0.68%
0.73%
1.22%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.20
0.15
12.06.2024
-0
0
100
0
0
2201
39 026 852
100.06
-0.06
3.75
4.49
48
52
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
ISHECOB
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
14.06.2024
4.6460
EUR
0.06%
100 EUR
5.00%
-0.97%
-0.87%
-0.56%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
16.11.2023
0.119
polročne
2
0.119
2.55%
31.03.2024
0.15
0.15
12.06.2024
-0
0
100
0
0
2885
4 437 494 405
100.51
-0.51
3.72
4.44
52
48
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
14.06.2024
4.2245
EUR
0.41%
100 EUR
5.00%
0.56%
-0.11%
-0.41%
3.95%
3.38%
-4.94%
-
-
-
31.05.2024
-0.41%
3.48%
14.06.2024
30.04.2024
0.09
0.09
12.06.2024
0
0
100
0
0
355
1 586 057 058
100.00
0
3.23
7.09
62
38
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
ISHEGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis)
14.06.2024
4.1207
EUR
0.34%
100 EUR
5.00%
0.47%
-0.11%
-1.66%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
11.01.2024
0.047
1
31.03.2024
0.09
0.09
12.06.2024
0
0
100
0
0
353
125 352 484
100.00
0
3.07
7.15
70
30
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
ISHGREB
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis)
14.06.2024
3.9850
EUR
0.45%
100 EUR
5.00%
-0.68%
-1.09%
-1.28%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
16.05.2024
0.050
polročne
1
0.100
2.53%
31.03.2024
0.20
0.20
12.06.2024
1
0
99
0
0
621
95 773 639
100.00
-0.00
3.41
7.27
69
31
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
ISHHYCBEE
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
14.06.2024
4.4334
EUR
-0.36%
100 EUR
5.00%
-2.51%
-2.10%
-0.91%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
16.05.2024
0.122
polročne
1
0.244
5.49%
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
1
0
99
0
0
395
422 793 934
100.00
-0.00
5.85
3.09
0
100
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
ISHECHYB
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
14.06.2024
5.2266
EUR
-0.27%
100 EUR
5.00%
0.37%
0.47%
1.94%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
1
0
99
0
0
395
2 075 294 972
100.28
-0.28
5.85
3.09
0
100
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
ISHEUSTB
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
14.06.2024
5.0118
EUR
-0.07%
100 EUR
5.00%
-1.56%
-0.98%
0.06%
-
-
-
-
-
-
14.06.2024
14.12.2023
0.138
polročne
2
0.138
2.76%
31.03.2024
0.09
0.09
12.06.2024
20
0
80
0
0
363
327 977 541
103.27
-3.27
3.91
0.40
65
35
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
ISHEUSB
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
14.06.2024
5.2712
EUR
-0.02%
100 EUR
5.00%
0.38%
0.97%
2.10%
3.13%
4.25%
-
-
-
-
14.06.2024
31.03.2024
0.09
0.90
12.06.2024
22
0
78
0
0
506
420 071 887
100.51
-0.51
3.89
0.40
60
40
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
50
100
150
2074