Fond: ABAPU

Název	Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD
ISIN	LU0011963245
	26.04.1988
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik
Správce fondu	Aberdeen Global Fund
	abrdn Investments Limited
	Pruksa Iamthongthong
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	27.95%	0.93	0.95	6.27%	2/13
2019	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	21.24%	0.91	0.92	0.73%	4/13
2018	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-11.45%	0.93	0.99	4.51%	1/13
2017	ABAPU	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	32.97%	0.88	0.91	2.89%	3/13
2016	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	10.91%	0.90	1.07	-0.76%	5/13
2015	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-19.26%	-9.00%	0.80	0.93	-10.92%	12/13
2014	ABAPUF	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	4.29%	0.86	0.91	-3.24%	11/15

NAV	81.3965
Den	22.04.2024
Denní změna %	0.7173%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.12%	2.27%	4.48%	-5.98%	-7.22%	-11.33%	-0.72%	1.69%	0.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.70%				-2.83%	3.67%	4.97%	4.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.30%				34.40%	11.88%	8.58%	3.10%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.98%		97.98%
Dluhopisový	0.01%		0.01%
Ostatní
Peněžní	2.23%	0.22%	2.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 888 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.16

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	04.01.1994
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	71.33%
Velké společnosti	21.56%
Středné společnosti	0.71%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	16.20%
P/BV	2.28%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	6.09%
Cyklické zboží	5.22%
Finanční služby	19.37%
Nemovitosti	3.15%
Defenzivní zboží	5.48%
Starostlivost o zdraví	9.41%
Síťová odvětví	2.18%
Telekomunikace	9.79%
Energie	2.30%
Průmysl	4.31%
Technológie	26.81%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.01
Deriváty	2.01

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.37
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.63

Regionálne rozloženie
USA	1.84%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	2.56%
Eurozóna	4.06%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie	9.82%
Asie - Vyspělé trhy	35.45%
Asie - Rozvíjející se trhy	44.26%
Rozvíjející se trhy	44.26%
Vyspělé trhy	53.72%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.8%	Samsung Electncs Co	Technológie	7.71%
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	5.92%	CSL Ltd	Starostlivost o zdraví	3.81%
AIA Group Ltd	Finanční služby	3.66%	SBI Life Insurance Company Limited	Finanční služby	2.67%
Rio Tinto PLC Registered Shares	Základní materiály	2.56%	Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Defenzivní zboží	2.27%
Woodside Energy Group Ltd	Energie	2.25%	Power Grid Corp Of India Ltd	Síťová odvětví	2.13%