Fond: ABAPU
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD | |
LU0011963245 | |
26.04.1988 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Pruksa Iamthongthong | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 83.8966 |
23.04.2024 | 82.1611 |
22.04.2024 | 81.3965 |
19.04.2024 | 80.8168 |
18.04.2024 | 82.3343 |
17.04.2024 | 82.0463 |
16.04.2024 | 81.6553 |
15.04.2024 | 83.3821 |
12.04.2024 | 84.0813 |
11.04.2024 | 84.9844 |
10.04.2024 | 85.4102 |
09.04.2024 | 85.2052 |
08.04.2024 | 84.7164 |
05.04.2024 | 84.7844 |
04.04.2024 | 85.0686 |
03.04.2024 | 84.4861 |
02.04.2024 | 85.4477 |
01.04.2024 | 84.7041 |
31.03.2024 | 84.7041 |
29.03.2024 | 84.7041 |
28.03.2024 | 84.7041 |
27.03.2024 | 84.5293 |
26.03.2024 | 84.9572 |
25.03.2024 | 84.7470 |
22.03.2024 | 84.8934 |
21.03.2024 | 85.5274 |
20.03.2024 | 84.0114 |
19.03.2024 | 83.9009 |
18.03.2024 | 84.7258 |
15.03.2024 | 84.5470 |
14.03.2024 | 85.8547 |
13.03.2024 | 85.8215 |
12.03.2024 | 85.9652 |
11.03.2024 | 85.1409 |
08.03.2024 | 85.2704 |
07.03.2024 | 84.3922 |
06.03.2024 | 84.0182 |
05.03.2024 | 83.5950 |
04.03.2024 | 84.1617 |
01.03.2024 | 83.6000 |
29.02.2024 | 83.5475 |
28.02.2024 | 83.2673 |
27.02.2024 | 84.0555 |
26.02.2024 | 84.0783 |
23.02.2024 | 84.6023 |
22.02.2024 | 84.7244 |
21.02.2024 | 84.1192 |
20.02.2024 | 83.9296 |
19.02.2024 | 83.7453 |
18.02.2024 | 84.1889 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 7763 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.17% | 3.63% | 8.43% | -2.44% | -3.92% | -10.70% | -0.06% | 2.07% | 1.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -2.83% | 3.67% | 4.97% | 4.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.30% | 34.40% | 11.88% | 8.58% | 3.10% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.98% | 97.98% | |
Dluhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.23% | 0.22% | 2.01% |
Aktíva | 9 888 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 04.01.1994 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 71.33% |
Velké společnosti | 21.56% |
Středné společnosti | 0.71% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.20% |
P/BV | 2.28% |
Základní materiály | 6.09% |
Cyklické zboží | 5.22% |
Finanční služby | 19.37% |
Nemovitosti | 3.15% |
Defenzivní zboží | 5.48% |
Starostlivost o zdraví | 9.41% |
Síťová odvětví | 2.18% |
Telekomunikace | 9.79% |
Energie | 2.30% |
Průmysl | 4.31% |
Technológie | 26.81% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 2.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.37 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.63 |
USA | 1.84% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.56% |
Eurozóna | 4.06% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 9.82% |
Asie - Vyspělé trhy | 35.45% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 44.26% |
Rozvíjející se trhy | 44.26% |
Vyspělé trhy | 53.72% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.8% | Samsung Electncs Co | Technológie | 7.71% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.92% | CSL Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.81% |
AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.66% | SBI Life Insurance Company Limited | Finanční služby | 2.67% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základní materiály | 2.56% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 2.27% |
Woodside Energy Group Ltd | Energie | 2.25% | Power Grid Corp Of India Ltd | Síťová odvětví | 2.13% |