Fond: ABASC
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund | |
LU0231459107 | |
14.05.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik- Small Cap | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Yoojeong Oh | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.48% | 0.41% | 10.04% | 11.04% | 12.54% | -1.83% | 2.96% | 2.95% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 3.97% | 4.16% | 3.57% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.21% | 36.85% | 8.16% | 6.21% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.32% | 99.32% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.71% | 0.03% | 0.68% |
Aktíva | 2 986 mil. |
Počet akcíí | 56 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 25.66% |
Středné společnosti | 63.67% |
Malé společnosti | 7.68% |
Najmenší společnosti | 2.32% |
P/E | 21.95% |
P/BV | 2.81% |
Základní materiály | 4.71% |
Cyklické zboží | 13.08% |
Finanční služby | 10.98% |
Nemovitosti | 10.97% |
Defenzivní zboží | 4.70% |
Starostlivost o zdraví | 14.29% |
Síťová odvětví | 0.91% |
Telekomunikace | 1.01% |
Energie | 5.27% |
Průmysl | 6.12% |
Technológie | 27.29% |
Deriváty | 0.68 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 5.98% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 2.51% |
Eurozóna | 3.88% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 15.62% |
Asie - Vyspělé trhy | 25.69% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 45.65% |
Rozvíjející se trhy | 45.65% |
Vyspělé trhy | 53.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASM International NV | Technológie | 3.88% | Ayala Land Inc | Nemovitosti | 3.87% |
FPT Corp | Technológie | 3.87% | AUB Group Ltd | Finanční služby | 3.82% |
Chroma Ate Inc | Technológie | 3.7% | Makalot Industrial Co Ltd | Cyklické zboží | 3.24% |
Pro Medicus Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.17% | Samsonite International SA | Cyklické zboží | 3.15% |
HUB24 Ltd | Finanční služby | 2.98% | Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.82% |