Fond: ABCEU
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund | |
LU0231483743 | |
27.04.1992 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Aberdeen Global Fund | |
Abrdn Hong Kong Limited | |
Hugh Young | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.04.2001 | 5.4600 |
10.04.2001 | 5.3920 |
09.04.2001 | 5.3600 |
06.04.2001 | 5.3360 |
05.04.2001 | 5.2610 |
04.04.2001 | 5.2630 |
03.04.2001 | 5.3970 |
02.04.2001 | 5.4450 |
30.03.2001 | 5.5550 |
29.03.2001 | 5.4830 |
28.03.2001 | 5.5050 |
27.03.2001 | 5.4650 |
26.03.2001 | 5.5590 |
23.03.2001 | 5.4960 |
22.03.2001 | 5.4940 |
21.03.2001 | 5.6080 |
20.03.2001 | 5.6170 |
19.03.2001 | 5.6810 |
16.03.2001 | 5.6810 |
15.03.2001 | 5.6580 |
14.03.2001 | 5.6350 |
13.03.2001 | 5.6110 |
12.03.2001 | 5.6990 |
09.03.2001 | 5.8420 |
08.03.2001 | 5.9220 |
07.03.2001 | 5.9120 |
06.03.2001 | 5.8940 |
05.03.2001 | 5.8030 |
02.03.2001 | 5.7970 |
01.03.2001 | 5.8711 |
28.02.2001 | 5.9480 |
27.02.2001 | 6.0070 |
26.02.2001 | 6.0130 |
23.02.2001 | 5.9910 |
22.02.2001 | 5.9200 |
21.02.2001 | 5.9580 |
20.02.2001 | 6.0240 |
19.02.2001 | 5.9970 |
16.02.2001 | 5.9690 |
15.02.2001 | 5.9630 |
14.02.2001 | 5.9440 |
13.02.2001 | 5.9440 |
12.02.2001 | 5.9380 |
09.02.2001 | 5.9180 |
08.02.2001 | 5.8990 |
07.02.2001 | 5.9230 |
06.02.2001 | 5.9110 |
05.02.2001 | 5.9090 |
02.02.2001 | 5.9430 |
01.02.2001 | 5.9760 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 8235 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.85% | 2.95% | 2.62% | -6.13% | -11.14% | -22.70% | -7.05% | -3.38% | -1.75% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.79% | -17.35% | -3.47% | 1.48% | 2.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.24% | 27.01% | 15.51% | 10.26% | 5.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.79% | 97.79% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.21% | 2.21% |
Aktíva | 1 914 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 24.03.2006 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 65.36% |
Velké společnosti | 20.99% |
Středné společnosti | 5.91% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 14.68% |
P/BV | 2.34% |
Základní materiály | 1.57% |
Cyklické zboží | 27.46% |
Finanční služby | 11.88% |
Nemovitosti | 2.30% |
Defenzivní zboží | 13.66% |
Starostlivost o zdraví | 7.05% |
Telekomunikace | 12.82% |
Průmysl | 15.30% |
Technológie | 5.74% |
Deriváty | 2.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 5.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 92.20% |
Rozvíjející se trhy | 92.20% |
Vyspělé trhy | 5.59% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.32% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 7.35% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.53% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Průmysl | 4.79% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.5% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.29% |
Midea Group Co Ltd Class A | Cyklické zboží | 3% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 2.52% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 2.29% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivost o zdraví | 2.2% |