Fond: ABEMCBU
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | |
LU0566480116 | |
07.03.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Brett Diment | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.85% | 4.12% | 5.72% | 10.89% | 12.42% | -1.04% | 1.08% | 1.96% | 2.65% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.90% | -0.75% | 1.20% | 2.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.45% | 15.73% | 5.17% | 2.73% | 1.89% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 97.75% | 97.75% | |
Ostatní | 0.92% | 0.92% | |
Peněžní | 5.98% | 4.65% | 1.34% |
Aktíva | 730 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 269 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 6.34 |
Podnikové | 91.41 |
Deriváty | 1.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.49 |
Modifikovaná durácia | 4.56 |
AAA | 0.35 |
AA | 1.76 |
A | 8.52 |
BBB | 26.40 |
BB | 34.84 |
B | 17.05 |
Horší jako B | 7.40 |
Nehodnotené | 3.69 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 1.26% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.25% | ||
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | 1.16% | Transnet SOC Limited 8.25% | 1% | ||
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% | 0.99% | Banco BBVA Peru 6.2% | 0.92% | ||
Manila Water Co 4.375% | 0.89% | Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.84% | ||
Ecopetrol S.A. 4.625% | 0.83% | Intercorp Peru Ltd 3.875% | 0.8% |