Fond: ABIE
Aberdeen Global - Indian Equity Fund | |
LU0231490524 | |
24.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Indie | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
James Thom | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.03.2010 | 85.0400 |
10.03.2010 | 85.0000 |
09.03.2010 | 84.0200 |
08.03.2010 | 84.0000 |
05.03.2010 | 83.0800 |
04.03.2010 | 82.2100 |
03.03.2010 | 82.2800 |
02.03.2010 | 80.9500 |
01.03.2010 | 79.8000 |
26.02.2010 | 79.5400 |
25.02.2010 | 78.7100 |
24.02.2010 | 79.0500 |
23.02.2010 | 79.6100 |
22.02.2010 | 79.1700 |
19.02.2010 | 78.9600 |
18.02.2010 | 79.1800 |
17.02.2010 | 79.4500 |
16.02.2010 | 79.1900 |
15.02.2010 | 78.2400 |
12.02.2010 | 78.3100 |
11.02.2010 | 78.4000 |
10.02.2010 | 77.6500 |
09.02.2010 | 77.4900 |
08.02.2010 | 76.3700 |
05.02.2010 | 75.8400 |
04.02.2010 | 77.7700 |
03.02.2010 | 79.2800 |
02.02.2010 | 77.5100 |
01.02.2010 | 77.8000 |
29.01.2010 | 77.5400 |
28.01.2010 | 76.6500 |
27.01.2010 | 76.4400 |
26.01.2010 | 79.1400 |
25.01.2010 | 78.8400 |
22.01.2010 | 79.2600 |
21.01.2010 | 80.2600 |
20.01.2010 | 82.1500 |
19.01.2010 | 82.2200 |
18.01.2010 | 83.6700 |
15.01.2010 | 82.7500 |
14.01.2010 | 82.7900 |
13.01.2010 | 82.8900 |
12.01.2010 | 82.0100 |
11.01.2010 | 83.0500 |
08.01.2010 | 82.0000 |
07.01.2010 | 81.9700 |
06.01.2010 | 82.4900 |
05.01.2010 | 81.5600 |
04.01.2010 | 81.1400 |
31.12.2009 | 80.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 6904 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.30% | 14.99% | 18.81% | 28.90% | 31.21% | 6.07% | 8.29% | 6.71% | 7.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 7.90% | 7.27% | 5.63% | 6.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.54% | 33.50% | 6.39% | 6.08% | 2.84% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 45.68% | 45.68% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 54.34% | 54.34% | |
Peněžní | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Aktíva | 2 044 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2005 |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 18.99% |
Velké společnosti | 20.89% |
Středné společnosti | 5.80% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 31.55% |
P/BV | 4.47% |
Základní materiály | 4.06% |
Cyklické zboží | 7.81% |
Finanční služby | 8.46% |
Nemovitosti | 2.31% |
Defenzivní zboží | 4.77% |
Starostlivost o zdraví | 2.67% |
Síťová odvětví | 1.21% |
Telekomunikace | 1.37% |
Průmysl | 10.00% |
Technológie | 3.02% |
Deriváty | -0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 45.68% |
Rozvíjející se trhy | 45.68% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Gbl Indian | 54.34% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické zboží | 3.96% | |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 3.63% | KEI Industries Ltd | Průmysl | 3.02% |
Titan Co Ltd | Cyklické zboží | 3% | J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Starostlivost o zdraví | 2.36% |
Tata Consumer Products Ltd | Defenzivní zboží | 2.23% | Siemens Ltd | Průmysl | 2.07% |
KFin Technologies Ltd | Technológie | 2.07% | ABB India Ltd | Průmysl | 2.06% |