Fond: ABJE
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | |
LU0476876759 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Kwok Chern-Yeh | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.07.2016 | 10.7721 |
05.07.2016 | 10.9872 |
04.07.2016 | 11.0503 |
01.07.2016 | 10.9876 |
30.06.2016 | 10.9113 |
29.06.2016 | 10.8952 |
28.06.2016 | 10.7541 |
27.06.2016 | 10.7421 |
24.06.2016 | 10.4418 |
22.06.2016 | 11.1555 |
21.06.2016 | 11.2427 |
20.06.2016 | 11.0931 |
17.06.2016 | 10.9028 |
16.06.2016 | 10.8048 |
15.06.2016 | 11.0881 |
14.06.2016 | 11.0524 |
13.06.2016 | 11.1694 |
10.06.2016 | 11.5012 |
09.06.2016 | 11.5797 |
08.06.2016 | 11.6822 |
07.06.2016 | 11.6068 |
06.06.2016 | 11.5258 |
03.06.2016 | 11.5800 |
02.06.2016 | 11.5263 |
01.06.2016 | 11.7673 |
31.05.2016 | 11.8991 |
30.05.2016 | 11.7847 |
27.05.2016 | 11.6581 |
26.05.2016 | 11.5887 |
25.05.2016 | 11.5588 |
24.05.2016 | 11.4539 |
23.05.2016 | 11.5426 |
20.05.2016 | 11.5830 |
19.05.2016 | 11.5438 |
18.05.2016 | 11.5497 |
17.05.2016 | 11.5757 |
13.05.2016 | 11.4530 |
12.05.2016 | 11.5953 |
11.05.2016 | 11.4994 |
10.05.2016 | 11.5149 |
09.05.2016 | 11.2429 |
06.05.2016 | 11.1732 |
02.05.2016 | 11.1544 |
30.04.2016 | 11.4425 |
29.04.2016 | 11.4425 |
28.04.2016 | 11.4407 |
27.04.2016 | 11.8239 |
26.04.2016 | 11.8701 |
25.04.2016 | 11.8974 |
22.04.2016 | 11.9492 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 3602 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.82% | 2.28% | 24.36% | 25.46% | 26.81% | 10.12% | 12.72% | 6.86% | 7.56% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.86% | 8.80% | 7.06% | 4.92% | 4.44% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.61% | 27.35% | 4.86% | 6.52% | 3.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.25% | 97.25% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.75% | 2.75% |
Aktíva | 707 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.24 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 53.29% |
Velké společnosti | 29.81% |
Středné společnosti | 14.15% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 18.32% |
P/BV | 1.82% |
Základní materiály | 6.00% |
Cyklické zboží | 10.60% |
Finanční služby | 11.48% |
Nemovitosti | 5.32% |
Defenzivní zboží | 8.36% |
Starostlivost o zdraví | 7.27% |
Telekomunikace | 6.43% |
Průmysl | 22.46% |
Technológie | 19.33% |
Deriváty | 2.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 97.25% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.25% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Hitachi Ltd | Průmysl | 6.07% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.81% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 4.82% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 4.7% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 4.16% | Fuji Electric Co Ltd | Průmysl | 3.66% |
Keyence Corp | Technológie | 3.59% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.4% |
Pan Pacific International Holdings Corp | Defenzivní zboží | 3.11% | Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikace | 3.06% |