Fond: ABJE
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | |
LU0476876759 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Kwok Chern-Yeh | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.10.2014 | 10.3223 |
27.10.2014 | 10.3204 |
24.10.2014 | 10.2526 |
23.10.2014 | 10.1840 |
22.10.2014 | 10.1852 |
21.10.2014 | 9.9412 |
20.10.2014 | 10.0817 |
17.10.2014 | 9.6891 |
16.10.2014 | 9.8389 |
15.10.2014 | 10.0546 |
14.10.2014 | 9.9760 |
13.10.2014 | 10.2245 |
10.10.2014 | 10.2271 |
09.10.2014 | 10.3691 |
08.10.2014 | 10.4525 |
07.10.2014 | 10.5416 |
06.10.2014 | 10.5708 |
03.10.2014 | 10.4303 |
02.10.2014 | 10.3852 |
01.10.2014 | 10.6746 |
30.09.2014 | 10.7420 |
29.09.2014 | 10.7803 |
26.09.2014 | 10.7122 |
25.09.2014 | 10.7345 |
24.09.2014 | 10.5574 |
23.09.2014 | 10.5709 |
22.09.2014 | 10.5708 |
19.09.2014 | 10.5666 |
18.09.2014 | 10.4379 |
17.09.2014 | 10.3356 |
16.09.2014 | 10.3731 |
15.09.2014 | 10.3954 |
12.09.2014 | 10.3963 |
11.09.2014 | 10.3925 |
10.09.2014 | 10.3847 |
09.09.2014 | 10.3246 |
08.09.2014 | 10.3409 |
05.09.2014 | 10.3065 |
04.09.2014 | 10.3188 |
03.09.2014 | 10.3411 |
02.09.2014 | 10.3247 |
01.09.2014 | 10.2279 |
29.08.2014 | 10.1969 |
28.08.2014 | 10.2565 |
27.08.2014 | 10.2945 |
26.08.2014 | 10.3167 |
25.08.2014 | 10.3698 |
22.08.2014 | 10.3680 |
21.08.2014 | 10.4170 |
20.08.2014 | 10.3372 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 3674 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.01% | -3.70% | -1.50% | 19.76% | 20.82% | 4.84% | 10.51% | 6.18% | 6.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 8.83% | 7.34% | 5.36% | 4.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 27.58% | 4.88% | 7.38% | 3.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.12% | 100.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.00% | 0.12% | -0.12% |
Aktíva | 656 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 50.87% |
Velké společnosti | 29.84% |
Středné společnosti | 19.42% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.02% |
P/BV | 1.64% |
Základní materiály | 5.27% |
Cyklické zboží | 10.62% |
Finanční služby | 10.84% |
Nemovitosti | 5.71% |
Defenzivní zboží | 9.80% |
Starostlivost o zdraví | 8.90% |
Telekomunikace | 8.70% |
Průmysl | 21.85% |
Technológie | 18.44% |
Deriváty | -0.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 100.12% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 100.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.68% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 4.92% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.84% | Sony Group Corp | Technológie | 4.16% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 3.62% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.47% |
Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikace | 3.41% | Keyence Corp | Technológie | 3.36% |
Pan Pacific International Holdings Corp | Defenzivní zboží | 3.23% | NEC Corp | Technológie | 3.08% |