Fond: ABJE
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund | |
LU0476876759 | |
18.05.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Kwok Chern-Yeh | |
EUR | |
100 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.06.2011 | 6.2100 |
07.06.2011 | 6.2000 |
06.06.2011 | 6.1800 |
03.06.2011 | 6.2100 |
01.06.2011 | 6.3500 |
31.05.2011 | 6.3200 |
30.05.2011 | 6.2400 |
27.05.2011 | 6.2500 |
26.05.2011 | 6.2800 |
25.05.2011 | 6.1900 |
24.05.2011 | 6.1700 |
23.05.2011 | 6.1700 |
20.05.2011 | 6.2300 |
19.05.2011 | 6.2500 |
18.05.2011 | 6.2600 |
17.05.2011 | 6.2300 |
16.05.2011 | 6.2300 |
13.05.2011 | 6.2800 |
12.05.2011 | 6.3300 |
11.05.2011 | 6.3900 |
10.05.2011 | 6.3800 |
09.05.2011 | 6.3600 |
06.05.2011 | 6.3900 |
05.05.2011 | 6.4800 |
04.05.2011 | 6.4800 |
03.05.2011 | 6.4800 |
02.05.2011 | 6.4800 |
30.04.2011 | 6.3500 |
29.04.2011 | 6.3500 |
28.04.2011 | 6.3500 |
27.04.2011 | 6.2600 |
26.04.2011 | 6.2000 |
21.04.2011 | 6.2700 |
20.04.2011 | 6.2400 |
19.04.2011 | 6.2000 |
18.04.2011 | 6.2600 |
15.04.2011 | 6.2800 |
14.04.2011 | 6.3100 |
13.04.2011 | 6.2900 |
12.04.2011 | 6.2100 |
11.04.2011 | 6.2800 |
08.04.2011 | 6.2900 |
07.04.2011 | 6.2000 |
06.04.2011 | 6.1900 |
05.04.2011 | 6.2200 |
04.04.2011 | 6.2900 |
01.04.2011 | 6.3100 |
31.03.2011 | 6.3200 |
30.03.2011 | 6.3200 |
29.03.2011 | 6.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 3673 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.84% | -5.46% | -3.69% | 16.50% | 16.63% | 3.88% | 9.89% | 5.72% | 6.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.74% | 8.83% | 7.34% | 5.36% | 4.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 27.58% | 4.88% | 7.38% | 3.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.12% | 100.12% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.00% | 0.12% | -0.12% |
Aktíva | 656 mil. |
Počet akcíí | 53 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 50.87% |
Velké společnosti | 29.84% |
Středné společnosti | 19.42% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 17.02% |
P/BV | 1.64% |
Základní materiály | 5.27% |
Cyklické zboží | 10.62% |
Finanční služby | 10.84% |
Nemovitosti | 5.71% |
Defenzivní zboží | 9.80% |
Starostlivost o zdraví | 8.90% |
Telekomunikace | 8.70% |
Průmysl | 21.85% |
Technológie | 18.44% |
Deriváty | -0.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 100.12% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 100.12% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.68% | Tokio Marine Holdings Inc | Finanční služby | 4.92% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.84% | Sony Group Corp | Technológie | 4.16% |
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 3.62% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základní materiály | 3.47% |
Recruit Holdings Co Ltd | Telekomunikace | 3.41% | Keyence Corp | Technológie | 3.36% |
Pan Pacific International Holdings Corp | Defenzivní zboží | 3.23% | NEC Corp | Technológie | 3.08% |