Fond: ABLAEU
| Aberdeen Global - Latin American Equity Fund | |
| LU0396314238 | |
| 23.07.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Aberdeen Global Fund | |
| abrdn Investments Limited | |
| Eduardo Figueiredo | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 6.38% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -6.68% | -6.50% | 6.01% | -6.07% | 3.45% | -1.43% | -2.06% | -0.88% | -1.77% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 7.41% | -0.23% | -1.10% | 1.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.76% | 28.81% | 9.97% | 4.41% | 3.94% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 89.47% | 89.47% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | 9.06% | 9.06% | |
| Peněžní | 1.47% | 1.47% |
| Aktíva | 102 mil. |
| Počet akcíí | 31 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.49 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 36.85% |
| Velké společnosti | 34.65% |
| Středné společnosti | 10.35% |
| Malé společnosti | 5.12% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 9.82% |
| P/BV | 1.92% |
| Základní materiály | 12.77% |
| Cyklické zboží | 2.99% |
| Finanční služby | 14.50% |
| Nemovitosti | 4.62% |
| Defenzivní zboží | 11.55% |
| Starostlivost o zdraví | 6.14% |
| Síťová odvětví | 6.98% |
| Telekomunikace | 4.71% |
| Energie | 9.55% |
| Průmysl | 13.65% |
| Technológie | 2.01% |
| Podnikové | 9.06 |
| Deriváty | 1.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 89.47% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 89.47% |
| Vyspělé trhy | |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | Základní materiály | 7.51% | Itausa S.A. 0% | 7.43% | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 7.24% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 6.93% |
| Petroleo Brasileiro Sa Petrobr | Energie | 6.52% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 4.49% |
| Grupo Mexico SAB de CV | Základní materiály | 4.01% | CCR SA | Průmysl | 3.74% |
| Credicorp Ltd | Finanční služby | 3.45% | Arca Continental SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.37% |